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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL239.820.141,08
11000006DISPONIBILIDADES3.481,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.481,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.481,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS239.790.700,99
13100007LIVRES239.790.700,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA239.790.700,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL239.790.700,99
19000008OUTROS VALORES E BENS25.958,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.958,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.958,86
30000001COMPENSAÇÃO290.942.500,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.582.953,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO237.582.953,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS237.582.953,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.547,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.547,00
30430107PRÓPRIOS59.547,00
30900008CONTROLE53.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.300.000,00
30915055EMISSÕES26.650.000,00
30915103RESGATES3.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO530.762.641,55
40000008EXIGÍVEL64.782,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.782,26
49900006DIVERSAS64.782,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.022,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.022,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS23.759,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.462.280,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.462.280,04
61100004CAPITAL SOCIAL234.694.189,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO234.546.525,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS234.546.525,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS147.663,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS829.795.381,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS829.795.381,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.638,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.638,47
71410100POSIÇÃO BANCADA71.638,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS829.683.753,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA816.333.544,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.167.287,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.167.287,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39.989,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39.989,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS812.502.302,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS812.502.302,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS811.951.193,40
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA809.889.190,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59.912,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.556,72
81550218TERMO9.556,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.992.534,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.992.534,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS447.640,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.613,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS160.998,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO253.729,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA253.729,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.298,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.468,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.468,17
90000003COMPENSAÇÃO 290.942.500,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.582.953,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS237.582.953,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.547,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.547,00
90900000CONTROLE 53.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.300.000,00
90917055EMISSÕES26.650.000,00
90917103RESGATES3.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO530.762.641,55