Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL384.868.218,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.499.119,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.499.119,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.499.119,83
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.499.119,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS375.347.557,32
13100007LIVRES375.347.557,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA375.347.557,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.978.722,37
13110657DEBÊNTURES342.368.834,95
19000008OUTROS VALORES E BENS21.541,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.541,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.541,22
30000001COMPENSAÇÃO399.391.322,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.417.835,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO340.417.835,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS28.009.219,30
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA312.408.616,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.623.487,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.623.487,00
30430107PRÓPRIOS5.623.487,00
30900008CONTROLE53.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.350.000,00
30915055EMISSÕES26.650.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO784.259.541,36
40000008EXIGÍVEL249.134,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES249.134,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.710,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.710,54
49900006DIVERSAS239.424,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA199.218,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO199.218,65
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS40.205,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO365.308.013,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO365.308.013,41
61100004CAPITAL SOCIAL347.455.937,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO347.487.504,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS347.487.504,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.923.366,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.923.366,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ350.121,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS350.121,94
71410100POSIÇÃO BANCADA350.121,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.518.486,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57.075.342,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.940.774,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.502.222,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.502.222,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS54.758,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS54.758,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.612.296,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.612.296,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.365.694,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.698.804,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA465.457,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS331,01
81550218TERMO331,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.201.102,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.201.102,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.125.400,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.885,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS209.898,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO882.233,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA882.233,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.384,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS121.201,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS121.201,02
90000003COMPENSAÇÃO 399.391.322,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.417.835,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS340.417.835,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.623.487,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.623.487,00
90900000CONTROLE 53.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.350.000,00
90917055EMISSÕES26.650.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO784.259.541,36