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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.129.760,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ250.073,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS250.073,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA250.073,47
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL250.073,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.779.506,46
13100007LIVRES9.672.476,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.672.476,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.672.476,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS107.029,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA107.029,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.029,80
18000009OUTROS CRÉDITOS89.960,77
18300008RENDAS A RECEBER51.377,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.565,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER39.812,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.583,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.583,34
19000008OUTROS VALORES E BENS10.219,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.219,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.219,72
30000001COMPENSAÇÃO15.779.463,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.784.723,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.784.723,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.784.723,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES894.740,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA894.740,00
30430107PRÓPRIOS894.740,00
30900008CONTROLE5.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.100.000,00
30915055EMISSÕES2.550.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.909.223,71
40000008EXIGÍVEL3.680,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.680,24
49900006DIVERSAS3.680,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR109,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.571,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.571,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.722.144,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.722.144,48
61100004CAPITAL SOCIAL9.653.485,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.582.510,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.582.510,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.349.330,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.349.330,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO40.416,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.416,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.057,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.057,36
71410100POSIÇÃO BANCADA5.057,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.289.972,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.262.045,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.927,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.883,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.883,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.945.394,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.945.394,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48.350,96
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.350,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.471,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.410,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.061,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.557,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.667,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.311,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.726,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.726,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.851,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.797.014,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.797.014,59
90000003COMPENSAÇÃO 15.779.463,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.784.723,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.784.723,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES894.740,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 894.740,00
90900000CONTROLE 5.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.100.000,00
90917055EMISSÕES2.550.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.909.223,71