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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.342.627,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ221.229,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS221.229,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA221.229,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL221.229,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.108.072,77
13100007LIVRES57.108.072,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.108.072,77
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações57.108.072,77
18000009OUTROS CRÉDITOS5.997.514,01
18300008RENDAS A RECEBER2.924,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.924,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.953.293,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.953.293,25
18800003DIVERSOS41.296,38
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS41.296,38
19000008OUTROS VALORES E BENS15.810,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.810,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.810,78
30000001COMPENSAÇÃO69.403.352,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.006.985,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.006.985,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.006.985,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES696.367,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA696.367,00
30430107PRÓPRIOS696.367,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO132.745.979,68
40000008EXIGÍVEL14.498,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.498,87
49900006DIVERSAS14.498,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR172,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS172,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.326,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.326,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.543.451,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.543.451,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.002.739,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.002.739,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.902,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.902,57
71410100POSIÇÃO BANCADA7.902,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.496.638,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.309.471,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL187.167,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS36.170,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS36.170,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.333.946,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.333.946,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.039.497,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.039.497,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS524.384,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.095,59
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.288,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS166.202,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.764,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.648,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.786,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.786,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.003,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.547.877,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.547.877,50
90000003COMPENSAÇÃO 69.403.352,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.006.985,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.006.985,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES696.367,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 696.367,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO132.745.979,68