Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL174.084.377,16
11000006DISPONIBILIDADES398.277,44
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS398.277,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS398.277,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.676,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.676,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA61.676,98
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61.676,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.575.687,56
13100007LIVRES173.575.687,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR173.575.687,56
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.575.687,56
18000009OUTROS CRÉDITOS30.186,64
18800003DIVERSOS30.186,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS30.186,64
19000008OUTROS VALORES E BENS18.548,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.548,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.548,54
30000001COMPENSAÇÃO189.317.341,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.708.093,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO167.708.093,95
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL167.708.093,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.248,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.248,00
30430107PRÓPRIOS9.248,00
30900008CONTROLE21.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.600.000,00
30915055EMISSÕES10.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO363.401.719,11
40000008EXIGÍVEL31.420,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.420,09
49900006DIVERSAS31.420,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR177,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS177,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.242,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.242,44
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61100004CAPITAL SOCIAL155.700.529,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.700.529,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS155.700.529,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS93.813.675,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS93.813.675,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO942.804,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS942.804,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.309,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.309,19
71410100POSIÇÃO BANCADA15.309,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.844.094,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.844.094,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.466,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.466,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.184.737,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.184.737,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.898,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.898,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.634.246,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.634.246,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS207.122,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.773,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.485,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO189.956,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA189.956,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.906,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.470,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.470,15
90000003COMPENSAÇÃO 189.317.341,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.708.093,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS167.708.093,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.248,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.248,00
90900000CONTROLE 21.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.600.000,00
90917055EMISSÕES10.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO363.401.719,11