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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL826.628.561,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.123,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.123,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.123,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.123,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS826.603.462,56
13100007LIVRES826.603.462,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA826.603.462,56
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL826.603.462,56
19000008OUTROS VALORES E BENS9.976,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.976,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.976,10
30000001COMPENSAÇÃO738.249.765,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS722.104.780,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO722.104.780,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS722.104.780,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES194.985,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA194.985,00
30430107PRÓPRIOS194.985,00
30900008CONTROLE15.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.950.000,00
30915055EMISSÕES8.245.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.705.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.564.878.327,50
40000008EXIGÍVEL130.245,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES130.245,33
49900006DIVERSAS130.245,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.049,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.049,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA128.196,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO128.196,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO702.920.441,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO702.920.441,88
61100004CAPITAL SOCIAL702.545.704,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO702.545.704,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS702.545.704,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS904.449.235,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS904.449.235,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.873,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.873,08
71410100POSIÇÃO BANCADA11.873,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS904.428.337,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA901.525.212,89
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.746,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.206,23
71580212TERMO1.206,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.887.172,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.887.172,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.024,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.024,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS780.871.360,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS780.871.360,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS780.221.721,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA229.402.769,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.994.421,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO534.824.529,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO534.824.529,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS644.410,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.550,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.672,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO610.463,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA610.463,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.724,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.228,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.228,30
90000003COMPENSAÇÃO 738.249.765,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS722.104.780,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS722.104.780,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES194.985,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 194.985,00
90900000CONTROLE 15.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.950.000,00
90917055EMISSÕES8.245.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.705.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.564.878.327,50