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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL303.128.822,79
11000006DISPONIBILIDADES44.528,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.572,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.572,05
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.955,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.955,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ933.277,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS933.277,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA933.277,67
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO933.277,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS302.142.927,49
13100007LIVRES302.142.927,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR302.142.927,49
13185905OUTROS302.142.927,49
19000008OUTROS VALORES E BENS8.089,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.089,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.089,63
30000001COMPENSAÇÃO269.121.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE14.052.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.052.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.052.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO572.250.308,78
40000008EXIGÍVEL885.070,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES885.070,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES602.767,90
49521007COTAS A EMITIR15.723,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES587.044,47
49900006DIVERSAS282.302,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.144,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.144,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA199.158,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO199.158,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO288.733.361,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO288.733.361,12
61100004CAPITAL SOCIAL288.733.361,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO289.057.103,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS289.057.103,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS323.742,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.084.337,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.084.337,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO239.342,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS239.342,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.039,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.039,68
71410100POSIÇÃO BANCADA46.039,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.798.954,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.798.954,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.573.946,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.573.946,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO476.415,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS476.415,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.671.555,13
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.671.555,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.425.975,32
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.472,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO218.799,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.080.299,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.080.299,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.403,94
90000003COMPENSAÇÃO 269.121.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 14.052.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.052.200,00
90917158CIRCULAÇÃO14.052.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO572.250.308,78