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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.884.422,42
11000006DISPONIBILIDADES10.660,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.938,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.938,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.721,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.721,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.568,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.568,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.568,50
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.568,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.788.165,81
13100007LIVRES18.788.165,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.788.165,81
13185905OUTROS18.788.165,81
18000009OUTROS CRÉDITOS66.135,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.135,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.135,01
19000008OUTROS VALORES E BENS1.892,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.892,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.892,76
30000001COMPENSAÇÃO11.896.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE587.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS587.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO587.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.780.615,46
40000008EXIGÍVEL76.997,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.997,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.135,01
49524004COTAS A RESGATAR66.135,01
49900006DIVERSAS10.862,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.780,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.780,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.081,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.081,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.167.991,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.167.991,13
61100004CAPITAL SOCIAL19.167.991,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.791.043,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.791.043,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS623.052,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.314.708,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.314.708,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO97.915,74
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS97.915,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.370,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.370,07
71410100POSIÇÃO BANCADA20.370,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196.422,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.196.422,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.675.274,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.675.274,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO86.797,36
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.797,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.532.987,12
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.532.987,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.490,40
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.463,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.144,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.524,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.524,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.357,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.896.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 587.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE587.967,00
90917158CIRCULAÇÃO587.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.780.615,46