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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL526.731.752,97
11000006DISPONIBILIDADES50.314,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.261,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.261,34
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.053,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.053,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.819.897,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.819.897,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.819.897,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.819.897,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS521.850.743,79
13100007LIVRES521.850.743,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR521.850.743,79
13185905OUTROS521.850.743,79
19000008OUTROS VALORES E BENS10.797,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.797,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.797,30
30000001COMPENSAÇÃO359.064.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE8.584.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.584.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.584.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO885.796.719,80
40000008EXIGÍVEL4.377.516,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.377.516,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.278.132,42
49521007COTAS A EMITIR79.526,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.198.605,92
49900006DIVERSAS99.383,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.425,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.425,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.957,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.957,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO448.959.683,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO448.959.683,46
61100004CAPITAL SOCIAL428.470.761,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO465.390.187,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS465.390.187,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.919.426,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.198.150.324,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.198.150.324,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.002.236,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.002.236,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ429.460,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS429.460,70
71410100POSIÇÃO BANCADA429.460,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196.718.627,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.196.718.627,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.124.755.771,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.124.755.771,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO299.448,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS299.448,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.123.578.602,98
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.123.578.602,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS877.719,53
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES7.959,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO119.387,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.030,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO594.158,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA594.158,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.183,96
90000003COMPENSAÇÃO 359.064.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 8.584.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.584.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.584.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO885.796.719,80