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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.806.727.858,27
11000006DISPONIBILIDADES55.119,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.733,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.733,58
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.385,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.385,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.029.472,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.029.472,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.029.472,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.029.472,38
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.795.628.484,86
13100007LIVRES3.795.628.484,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.795.628.484,86
13185905OUTROS3.795.628.484,86
19000008OUTROS VALORES E BENS14.781,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.781,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.781,54
30000001COMPENSAÇÃO4.070.767.639,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.024.809.884,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.024.809.884,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.240,63
30430107PRÓPRIOS70.240,63
30900008CONTROLE45.887.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.887.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO45.887.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.877.495.497,53
40000008EXIGÍVEL10.805.911,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.805.911,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.724.563,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.724.563,27
49900006DIVERSAS1.081.347,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.312,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.312,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.079.035,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.079.035,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.793.200.189,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.793.200.189,81
61100004CAPITAL SOCIAL1.366.990.676,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.646.240.218,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.646.240.218,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS279.249.541,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.571.254.395,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.571.254.395,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO532.801,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS532.801,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ579.464,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS579.464,00
71410100POSIÇÃO BANCADA579.464,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.570.142.130,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.570.142.130,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS568.532.638,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS568.532.638,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.346.399,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.346.399,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS560.107.727,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR560.107.727,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.078.512,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.680,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.913,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.822,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.959.234,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.959.234,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.862,50
90000003COMPENSAÇÃO 4.070.767.639,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.024.809.884,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.240,63
90900000CONTROLE 45.887.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.887.514,00
90917158CIRCULAÇÃO45.887.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.877.495.497,53