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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.835.434.469,73
11000006DISPONIBILIDADES178.219,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.275,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.275,28
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS170.943,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS170.943,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.960.691,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.960.691,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.960.691,55
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.960.691,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.822.280.093,01
13100007LIVRES1.822.280.093,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.822.280.093,01
13185905OUTROS1.822.280.093,01
18000009OUTROS CRÉDITOS684,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES684,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES684,62
19000008OUTROS VALORES E BENS14.781,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.781,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.781,54
30000001COMPENSAÇÃO1.933.308.366,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE13.554.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.554.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.554.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.768.742.835,74
40000008EXIGÍVEL12.772.896,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.772.896,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.382.494,95
49521007COTAS A EMITIR340.167,06
49524004COTAS A RESGATAR1.956.186,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.086.141,84
49900006DIVERSAS390.401,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR218.905,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS218.905,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA171.496,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO171.496,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.438.700.894,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.438.700.894,91
61100004CAPITAL SOCIAL918.634.228,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.031.002.164,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.031.002.164,43
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.367.936,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS685.915.031,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS685.915.031,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO539.511,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS539.511,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ272.053,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS272.053,96
71410100POSIÇÃO BANCADA272.053,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS685.103.466,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR685.103.466,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS301.954.353,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS301.954.353,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO418.519,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS418.519,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.141.739,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR300.141.739,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.394.094,59
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.680,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.862,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.913,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.096.962,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.096.962,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS259.676,36
90000003COMPENSAÇÃO 1.933.308.366,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 13.554.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.554.971,00
90917158CIRCULAÇÃO13.554.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.768.742.835,74