Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.475.267,09
11000006DISPONIBILIDADES41.472,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.120,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.120,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.352,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.352,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.010,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.010,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.010,89
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53.010,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.377.367,62
13100007LIVRES60.377.367,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.377.367,62
13185905OUTROS60.377.367,62
19000008OUTROS VALORES E BENS3.415,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.415,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.415,78
30000001COMPENSAÇÃO62.321.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.387.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.387.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.387.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.796.293,64
40000008EXIGÍVEL19.918,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.918,90
49900006DIVERSAS19.918,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.017,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.017,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.901,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.901,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.913.981,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.913.981,94
61100004CAPITAL SOCIAL82.065.454,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO79.026.102,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS79.026.102,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.039.352,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.970.908,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.970.908,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO36.987,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.987,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.274,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.274,44
71410100POSIÇÃO BANCADA22.274,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.985.620,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.985.620,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.429.541,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.429.541,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.284,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.284,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.209.616,87
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.209.616,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.640,94
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.747,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.238,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.765,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA113.765,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.525,00
90000003COMPENSAÇÃO 62.321.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.387.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.387.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.387.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.796.293,64