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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.093.445,16
11000006DISPONIBILIDADES52.087,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.466,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.466,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.620,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.620,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ176.702,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS176.702,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA176.702,97
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO176.702,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.863.381,55
13100007LIVRES6.863.381,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.863.381,55
13185905OUTROS6.863.381,55
19000008OUTROS VALORES E BENS1.272,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.272,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.272,76
30000001COMPENSAÇÃO6.465.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE335.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS335.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO335.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.559.419,11
40000008EXIGÍVEL137.506,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES137.506,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132.051,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES132.051,19
49900006DIVERSAS5.455,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.955,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.955,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.432.353,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.432.353,16
61100004CAPITAL SOCIAL11.508.817,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.836.306,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.836.306,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS327.489,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.674.706,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.674.706,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO95.989,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS95.989,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.178,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.178,37
71410100POSIÇÃO BANCADA6.178,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.572.537,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.572.537,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.151.121,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.151.121,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO101.177,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.177,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.007.787,19
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.007.787,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.156,24
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES515,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.481,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.500,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.571,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.465.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 335.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE335.351,00
90917158CIRCULAÇÃO335.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.559.419,11