| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 12.804.013/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 25/10/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFISCCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.699.996,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Escritórios | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
| Endereço: | RUA SURUBIM,
577,
CONJ. 101-
CIDADE MONÇÕES-
SÃO PAULO-
SP-
04571-050 | Telefones: | (11) 5508-3500 |
| Site: | www.brcapital.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 03/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Emp. Com. SC 401 Square Corporate T. Lagoa, Campeche, Jurerê
Rodovia SC 401, KM 5
Área (m2):
16.015,43
Nº de unidades ou lojas:
20
Empreendimento Comercial - Lojas | 5,6000% | 0,0000% | 60,2349% |
| Móveis e decoração |
| Educação Cursos |
| Pet Shop |
|
| 32,7415% |
| 28,7584% |
| 15,8120% |
|
| 19,9274% |
| 17,5032% |
| 9,6236% |
|
Emp. Com. SC 401 Square Corporate T. Lagoa, Campeche, Jurerê
Rodovia SC 401, KM 5
Área (m2):
2.769,80
Nº de unidades ou lojas:
45
Empreendimento Comercial - Conjuntos Comerciais com direito de uso de 55 vagas no estacionamento | 24,5036% | 0,0000% | 10,4596% |
|
|
|
Emp. Com. SC 401 Square Corporate T. Lagoa, Campeche, Jurerê
Rodovia SC 401, KM 5
Área (m2):
8.297,01
Nº de unidades ou lojas:
326
Empreendimento Comercial - Estacionamento (rotativo) (82,37% das vagas do estacionamento rotativo constrantes da matrícula 156.994 do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Estado de Santa Catarina) | 0,0000% | 0,0000% | 13,8453% |
|
|
|
Terreno destinado à locação
Rodovia SC 401, ao lado direito da rodovia no sentido Centro/Praia e ao lado direito do empreendimento SC-401 Square Corporate
Área (m2):
789,24
Nº de unidades ou lojas:
1
Fração ideal de 50% da área de 1.578,48m² do terreno objeto da matrícula nº 160.554 do 2º Ofício do Registro de imóveis de Florianópolis S/C. A referida matrícula foi aberta em decorrência do encerramento da matrícula 44.607 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. A área locada é de 500m². | 0,0000% | 0,0000% | 0,7081% |
|
|
|
W Tower
Rua Alfredo Chaves, 1208 - Caxias do Sul/RS
Área (m2):
3.224,97
Nº de unidades ou lojas:
20
Imóveis para locação | 16,0932% | 0,0000% | 12,7888% |
| Academia |
| Conveniência |
| Saúde |
| Alimentação |
|
| 18,5009% |
| 17,4949% |
| 16,9201% |
| 13,5592% |
|
| 2,2373% |
| 2,1156% |
| 2,0461% |
| 1,6397% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 8,7894% | 8,6169% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 6,6964% | 6,5649% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 3,2181% | 3,1549% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,4022% | 2,3550% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,6536% | 0,6408% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,4152% | 0,4070% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,6542% | 2,6021% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,1006% | 5,0004% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 16,3514% | 16,0304% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 10,7686% | 10,5571% |
|
Acima de 36 meses
| 21,0416% | 20,6284% |
|
Prazo indeterminado
| 7,3503% | 7,2060% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 3.453.963,74 | 3.318.086,2 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -14.579,66 | -14.579,66 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -904.606,59 | -904.606,59 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 2.534.777,49 | 2.398.899,95 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.547,93 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.547,93 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.538.325,42 | 2.398.899,95 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -144.107,55 | -141.654,81 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -9.187,5 | -9.187,5 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -17.685,73 | -17.685,73 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -24.820,31 | -24.820,31 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -992,02 | -992,02 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -30.144,01 | -30.144,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -226.937,12 | -224.484,38 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |