| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,233207182 | 0,00 | 0,00 | 119728524,03 | 119733950,02 | 2834 | 04/11/2025 |
| 04 | 10,311889597 | 0,00 | 0,00 | 120649108,28 | 120654573,75 | 2834 | 05/11/2025 |
| 05 | 10,242151080 | 0,00 | 0,00 | 119833167,64 | 119838709,95 | 2835 | 06/11/2025 |
| 06 | 10,229403307 | 0,00 | 0,00 | 119684018,69 | 119688539,74 | 2851 | 07/11/2025 |
| 07 | 10,200672738 | 0,00 | 0,00 | 119347871,04 | 119352472,62 | 2852 | 10/11/2025 |
| 10 | 10,141887082 | 0,00 | 0,00 | 118660078,86 | 118664757,87 | 2865 | 11/11/2025 |
| 11 | 10,082724820 | 0,00 | 0,00 | 117967880,39 | 117972630,97 | 2865 | 12/11/2025 |
| 12 | 10,123138474 | 0,00 | 0,00 | 118440720,15 | 118445541,97 | 2880 | 13/11/2025 |
| 13 | 10,136618367 | 0,00 | 0,00 | 118598434,89 | 118603346,61 | 2910 | 14/11/2025 |
| 14 | 10,134748493 | 0,00 | 0,00 | 118576557,37 | 118581255,46 | 2935 | 18/11/2025 |
| 17 | 10,174809411 | 0,00 | 0,00 | 119045270,11 | 119050034,84 | 2954 | 18/11/2025 |
| 18 | 10,178044979 | 0,00 | 0,00 | 119083126,26 | 119087981,15 | 2959 | 19/11/2025 |
| 19 | 10,207364952 | 0,00 | 0,00 | 119426169,94 | 119431108,09 | 2945 | 21/11/2025 |
| 21 | 10,346698407 | 0,00 | 0,00 | 121056371,36 | 121061397,75 | 2936 | 24/11/2025 |
| 25 | 10,292366550 | 0,00 | 0,00 | 120420688,63 | 120425904,29 | 2921 | 26/11/2025 |
| 26 | 10,223803328 | 0,00 | 0,00 | 119618498,94 | 119628795,89 | 2912 | 27/11/2025 |
| 27 | 10,262253399 | 0,00 | 0,00 | 120068364,77 | 120074758,54 | 2908 | 28/11/2025 |
| 28 | 10,211069059 | 0,00 | 0,00 | 119469507,99 | 119474960,53 | 2907 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |