| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 122,941069200 | 0,00 | 0,00 | 6147053,46 | 6153325,33 | 1293 | 04/11/2025 |
| 04 | 123,305859000 | 0,00 | 0,00 | 6165292,95 | 6171817,45 | 1293 | 05/11/2025 |
| 05 | 123,997063800 | 0,00 | 0,00 | 6199853,19 | 6204772,00 | 1287 | 06/11/2025 |
| 06 | 123,652912600 | 0,00 | 0,00 | 6182645,63 | 6189178,56 | 1287 | 07/11/2025 |
| 07 | 123,836827200 | 0,00 | 0,00 | 6191841,36 | 6198404,95 | 1290 | 10/11/2025 |
| 11 | 126,456935200 | 0,00 | 0,00 | 6322846,76 | 6329473,39 | 1291 | 12/11/2025 |
| 12 | 126,347378400 | 0,00 | 0,00 | 6317368,92 | 6324028,39 | 1288 | 13/11/2025 |
| 13 | 125,886901200 | 0,00 | 0,00 | 6294345,06 | 6301035,49 | 1292 | 14/11/2025 |
| 14 | 126,575262400 | 0,00 | 0,00 | 6328763,12 | 6335480,86 | 1290 | 18/11/2025 |
| 17 | 125,809816200 | 0,00 | 0,00 | 6290490,81 | 6297240,30 | 1291 | 18/11/2025 |
| 18 | 125,706104200 | 0,00 | 0,00 | 6285305,21 | 6292084,99 | 1293 | 19/11/2025 |
| 19 | 124,405475800 | 0,00 | 0,00 | 6220273,79 | 6227084,52 | 1293 | 21/11/2025 |
| 21 | 124,327198800 | 0,00 | 0,00 | 6216359,94 | 6229577,41 | 1291 | 24/11/2025 |
| 25 | 125,590595400 | 0,00 | 0,00 | 6279529,77 | 6286432,62 | 1290 | 26/11/2025 |
| 26 | 127,542379400 | 0,00 | 0,00 | 6377118,97 | 6384053,71 | 1290 | 27/11/2025 |
| 27 | 127,752908600 | 0,00 | 0,00 | 6387645,43 | 6394613,19 | 1290 | 28/11/2025 |
| 28 | 128,640981600 | 0,00 | 0,00 | 6432049,08 | 6439048,14 | 1290 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |