| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 102,97808260 | 0,00 | 0,00 | 148595725,54 | 150562026,04 | 12437 | 05/11/2025 |
| 04 | 102,06400864 | 0,00 | 0,00 | 147276731,45 | 149249691,43 | 12450 | 05/11/2025 |
| 05 | 102,01032009 | 0,00 | 0,00 | 147199259,72 | 149178830,14 | 12470 | 06/11/2025 |
| 06 | 100,09883026 | 0,00 | 0,00 | 144441010,49 | 146427188,75 | 12486 | 07/11/2025 |
| 07 | 99,65792468 | 0,00 | 0,00 | 143804790,79 | 145656221,85 | 12503 | 10/11/2025 |
| 11 | 100,19891714 | 0,00 | 0,00 | 147591401,76 | 147911668,46 | 12568 | 13/11/2025 |
| 12 | 100,46968750 | 0,00 | 0,00 | 147990242,17 | 148317142,33 | 12580 | 13/11/2025 |
| 13 | 98,71995911 | 0,00 | 0,00 | 145412920,25 | 145528867,44 | 12604 | 15/11/2025 |
| 14 | 98,76739157 | 0,00 | 0,00 | 145482787,51 | 145605277,67 | 12602 | 17/11/2025 |
| 17 | 98,38647088 | 0,00 | 0,00 | 144921697,43 | 145051491,19 | 12624 | 18/11/2025 |
| 18 | 97,29926139 | 0,00 | 0,00 | 143320255,24 | 143456573,91 | 12641 | 19/11/2025 |
| 19 | 98,17191323 | 0,00 | 0,00 | 144605657,44 | 144748441,52 | 12678 | 21/11/2025 |
| 21 | 97,98436344 | 0,00 | 0,00 | 144329399,60 | 144470223,13 | 12698 | 24/11/2025 |
| 24 | 100,21059263 | 0,00 | 0,00 | 147608599,58 | 147756687,54 | 12698 | 25/11/2025 |
| 25 | 100,47818172 | 0,00 | 0,00 | 148002754,03 | 148157468,12 | 11946 | 26/11/2025 |
| 26 | 99,45148099 | 0,00 | 1720377,60 | 146490440,28 | 148372162,77 | 11950 | 27/11/2025 |
| 27 | 99,70207685 | 0,00 | 0,00 | 146859563,96 | 148747860,89 | 11943 | 28/11/2025 |
| 28 | 100,02045252 | 0,00 | 0,00 | 147328526,23 | 149223944,74 | 11796 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |