| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,148764093434 | 0,00 | 0,00 | 77697423,14 | 77698223,53 | 12 | 04/11/2025 |
| 04 | 101,093031667038 | 0,00 | 0,00 | 77654612,28 | 77655715,83 | 12 | 05/11/2025 |
| 05 | 101,128291746943 | 0,00 | 0,00 | 77681697,31 | 77683103,90 | 12 | 06/11/2025 |
| 06 | 101,361444860414 | 0,00 | 0,00 | 77860793,87 | 77862503,58 | 12 | 07/11/2025 |
| 07 | 101,583298468328 | 0,00 | 0,00 | 78031210,72 | 78031191,27 | 12 | 10/11/2025 |
| 10 | 101,771657319166 | 0,00 | 0,00 | 78175898,57 | 78176183,28 | 12 | 11/11/2025 |
| 11 | 102,291731799556 | 0,00 | 0,00 | 78575393,78 | 78575983,07 | 12 | 12/11/2025 |
| 12 | 102,506602973906 | 0,00 | 0,00 | 78740447,07 | 78741342,13 | 12 | 13/11/2025 |
| 13 | 102,390574044114 | 0,00 | 0,00 | 78651319,45 | 78652520,78 | 12 | 14/11/2025 |
| 14 | 102,486070300023 | 1715042,12 | 0,00 | 80441316,58 | 82159826,96 | 12 | 17/11/2025 |
| 17 | 102,340466652200 | 630289,33 | 0,00 | 80956426,15 | 80958876,95 | 22 | 18/11/2025 |
| 18 | 102,429497687486 | 0,00 | 0,00 | 81026854,15 | 81028726,24 | 22 | 19/11/2025 |
| 19 | 102,663331528547 | 0,00 | 0,00 | 81211828,41 | 81214017,03 | 22 | 21/11/2025 |
| 21 | 102,717593458904 | 0,00 | 0,00 | 81254752,31 | 81257258,00 | 22 | 24/11/2025 |
| 24 | 102,733751500042 | 1417502,79 | 0,00 | 82685259,89 | 82687859,94 | 22 | 25/11/2025 |
| 25 | 103,005182999969 | 2239595,78 | 0,00 | 85149234,53 | 85146405,28 | 22 | 26/11/2025 |
| 26 | 103,192336249986 | 0,00 | 0,00 | 85303944,76 | 85307302,97 | 22 | 27/11/2025 |
| 27 | 103,215399347151 | 0,00 | 0,00 | 85323009,87 | 85326639,86 | 22 | 28/11/2025 |
| 28 | 103,152813304564 | 0,00 | 0,00 | 85271273,12 | 85275174,93 | 22 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |