| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,773086286610 | 0,00 | 0,00 | 10177308,63 | 10176422,86 | 1021 | 04/11/2025 |
| 04 | 101,796893116760 | 0,00 | 0,00 | 10179689,31 | 10174821,80 | 1035 | 05/11/2025 |
| 05 | 101,824018492390 | 0,00 | 0,00 | 10182401,85 | 10177810,35 | 1047 | 06/11/2025 |
| 06 | 101,853741171910 | 0,00 | 0,00 | 10185374,12 | 10181058,68 | 1053 | 07/11/2025 |
| 07 | 101,989526702440 | 0,00 | 0,00 | 10198952,67 | 10194913,32 | 1061 | 10/11/2025 |
| 10 | 102,133706969410 | 0,00 | 0,00 | 10213370,70 | 10209607,62 | 1064 | 11/11/2025 |
| 11 | 102,404956054180 | 0,00 | 0,00 | 10240495,61 | 10237008,99 | 1075 | 12/11/2025 |
| 12 | 102,494448843840 | 0,00 | 0,00 | 10249444,88 | 10246235,10 | 1077 | 13/11/2025 |
| 13 | 102,406147050410 | 0,00 | 0,00 | 10240614,71 | 10237682,20 | 1077 | 14/11/2025 |
| 14 | 102,425260018270 | 0,00 | 0,00 | 10242526,00 | 10239870,33 | 1081 | 17/11/2025 |
| 17 | 102,394590533490 | 0,00 | 0,00 | 10239459,05 | 10167164,30 | 1090 | 18/11/2025 |
| 18 | 102,459780152910 | 0,00 | 0,00 | 10245978,02 | 10246382,00 | 1097 | 19/11/2025 |
| 19 | 102,531691810700 | 0,00 | 0,00 | 10253169,18 | 10253850,22 | 1112 | 21/11/2025 |
| 21 | 102,582413174210 | 0,00 | 0,00 | 10258241,32 | 10259199,51 | 1122 | 24/11/2025 |
| 24 | 102,630527510010 | 0,00 | 0,00 | 10263052,75 | 10264288,16 | 1137 | 25/11/2025 |
| 25 | 102,724401123910 | 0,00 | 0,00 | 10272440,11 | 10273952,82 | 1144 | 26/11/2025 |
| 26 | 102,836093839140 | 0,00 | 0,00 | 10283609,38 | 10285399,49 | 1152 | 27/11/2025 |
| 27 | 102,849356495460 | 0,00 | 0,00 | 10284935,65 | 10287003,31 | 1164 | 28/11/2025 |
| 28 | 102,837613199960 | 0,00 | 0,00 | 10283761,32 | 10286106,56 | 1170 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |