| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,730764085131 | 0,00 | 0,00 | 17059614,61 | 17003158,38 | 439 | 04/11/2025 |
| 04 | 114,391335152032 | 0,00 | 0,00 | 17158700,27 | 17102237,47 | 439 | 05/11/2025 |
| 05 | 116,356151418933 | 0,00 | 0,00 | 17453422,71 | 17397882,87 | 440 | 06/11/2025 |
| 06 | 115,349895219495 | 0,00 | 0,00 | 17302484,28 | 17248042,98 | 438 | 07/11/2025 |
| 07 | 115,610968752709 | 0,00 | 0,00 | 17341645,31 | 17287554,11 | 437 | 10/11/2025 |
| 10 | 116,374927952945 | 0,00 | 0,00 | 17456239,19 | 17402212,35 | 438 | 11/11/2025 |
| 11 | 118,843936886725 | 0,00 | 0,00 | 17826590,53 | 17773481,80 | 438 | 12/11/2025 |
| 12 | 119,007428353653 | 0,00 | 0,00 | 17851114,25 | 17799233,92 | 436 | 13/11/2025 |
| 13 | 117,839089220247 | 0,00 | 0,00 | 17675863,38 | 17625659,60 | 436 | 14/11/2025 |
| 14 | 118,403912153815 | 0,00 | 0,00 | 17760586,82 | 17710621,49 | 436 | 17/11/2025 |
| 17 | 117,520328183429 | 0,00 | 0,00 | 17628049,23 | 17578611,69 | 435 | 18/11/2025 |
| 18 | 117,600384401657 | 0,00 | 0,00 | 17640057,66 | 17590954,92 | 435 | 19/11/2025 |
| 19 | 116,523339486559 | 0,00 | 0,00 | 17478500,92 | 17422270,80 | 436 | 21/11/2025 |
| 21 | 115,828900371800 | 0,00 | 0,00 | 17374335,06 | 17317970,37 | 436 | 24/11/2025 |
| 24 | 116,578502656613 | 0,00 | 0,00 | 17486775,40 | 17430383,53 | 435 | 25/11/2025 |
| 25 | 117,373868007902 | 0,00 | 0,00 | 17606080,20 | 17550667,50 | 436 | 26/11/2025 |
| 26 | 119,613826092810 | 0,00 | 0,00 | 17942073,91 | 17887122,84 | 435 | 27/11/2025 |
| 27 | 119,827728711031 | 0,00 | 0,00 | 17974159,31 | 17919152,35 | 433 | 28/11/2025 |
| 28 | 120,567185462599 | 0,00 | 0,00 | 18085077,82 | 18031880,12 | 434 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |