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| Competência: | 10/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo/Classe: | 59.450.268/0001-78 |
| Administrador: | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 37.678.915/0001-60 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 33.242.913,06 | Data de Recebimento das Informações: | 13/11/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | 32.486.662,45 | 97,725% | ||||
| - | Não | 1.528,29 | 121.538,31 | 6.988,54 | 55.88.52,60 | 10.254,99 | 820.061,27 | 2,467% | ||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 38.603,29 | 0,116% | ||||||||||
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Para
negociação | 325,00 | 0,001% | ||||||||||
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Para
negociação | 25.000,00 | 0,075% | ||||||||||
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Para
negociação | 117,63 | 0,000% | ||||||||||