Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 20,00 | 350.360,54 | 70,00 | 1.23.03.96,60 | 134,00 | | 2.363.310,47 | 23,313%
|
|
|
-
|
Não
| 10,00 | | 1.006,60 | 0,010%
|
|
|
-
|
Sim
| 4.040,16 | | 640.172,23 | 6,315%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: BHYG39 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025 |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 3.739,00 | | 203.887,67 | 2,011%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: HYG US Equity |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.875,00 | | 6.903.363,13 | 68,098%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.307,22 | 0,250%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.700,52 | 0,027%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.255,12 | 0,022%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/Z25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 867,24 | 0,009%
|