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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.264.796,63
11000006DISPONIBILIDADES8.049,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS982,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS982,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.066,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.066,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.146.194,04
13100007LIVRES5.146.194,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.791,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.791,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.127.402,52
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.127.402,52
18000009OUTROS CRÉDITOS109.772,48
18800003DIVERSOS109.772,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS109.772,48
19000008OUTROS VALORES E BENS781,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS781,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS781,02
30000001COMPENSAÇÃO10.414.519,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.146.194,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.146.194,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.791,52
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.127.402,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.834,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.834,51
30430107PRÓPRIOS18.834,51
30900008CONTROLE5.249.490,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.249.490,49
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.249.490,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.679.315,67
40000008EXIGÍVEL15.306,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.306,14
49900006DIVERSAS15.306,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.306,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.306,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.666.356,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.666.356,56
61100004CAPITAL SOCIAL3.015.098,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.654.278,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS348.741,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS348.741,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.676.048,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.676.048,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.365.000,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.365.000,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.991.759,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.988.318,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.441,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.441,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS319.289,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS319.289,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.092.915,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.092.915,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.912.514,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.912.514,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.697,24
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES10.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.212,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS79.930,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.553,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.050,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO503,51
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA10.000,00
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
90000003COMPENSAÇÃO 10.414.519,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.146.194,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.146.194,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.834,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.834,51
90900000CONTROLE 5.249.490,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.249.490,49
90917158CIRCULAÇÃO5.249.490,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.679.315,67