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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.862.556,04
11000006DISPONIBILIDADES10.489,22
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.489,22
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.489,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.806.223,35
13100007LIVRES5.806.223,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.937,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.937,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.774.286,26
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.774.286,26
18000009OUTROS CRÉDITOS40.655,95
18300008RENDAS A RECEBER3.675,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.675,84
18800003DIVERSOS36.980,11
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.980,11
19000008OUTROS VALORES E BENS5.187,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.187,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.187,52
30000001COMPENSAÇÃO11.700.092,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.806.223,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.806.223,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.937,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.774.286,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.087,94
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.087,94
30430107PRÓPRIOS46.087,94
30900008CONTROLE5.847.780,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.847.780,96
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.847.780,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.562.648,29
40000008EXIGÍVEL14.775,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.775,08
49900006DIVERSAS14.775,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.775,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.775,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.017.881,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.017.881,24
61100004CAPITAL SOCIAL6.017.881,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.906.325,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.906.325,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS111.556,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.203.764,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.203.764,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.913.573,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.913.573,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.011,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.012,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO998,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA998,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.178,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.178,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.373.864,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.373.864,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.290.081,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.290.081,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.783,26
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.455,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS40.973,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 11.700.092,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.806.223,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.806.223,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.087,94
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.087,94
90900000CONTROLE 5.847.780,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.847.780,96
90917158CIRCULAÇÃO5.847.780,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.562.648,29