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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.760.502,97
11000006DISPONIBILIDADES20.467,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.467,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.467,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.734.681,59
13100007LIVRES150.734.681,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.095.384,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.095.384,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.639.297,32
13185905OUTROS148.639.297,32
19000008OUTROS VALORES E BENS5.353,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.353,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.353,60
30000001COMPENSAÇÃO301.637.277,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.734.681,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.734.681,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.095.384,27
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL148.639.297,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.106.327,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.106.327,21
30430107PRÓPRIOS2.106.327,21
30900008CONTROLE148.796.268,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS148.796.268,72
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO148.796.268,72
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO452.397.780,49
40000008EXIGÍVEL1.964.234,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.964.234,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.762.662,17
49524004COTAS A RESGATAR1.762.662,17
49900006DIVERSAS201.572,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR186.598,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS186.598,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.973,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.973,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.378.097,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.378.097,62
61100004CAPITAL SOCIAL137.501.304,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO138.997.631,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS146.929.524,57
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.496.326,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.128.682,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.128.682,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.147.999,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.147.999,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.952.721,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80.390,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA80.390,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.960,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.960,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.710.511,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.710.511,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.849.999,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.849.999,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS860.511,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.952,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS113.825,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO728.734,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.915,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO581.337,16
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA69.481,15
90000003COMPENSAÇÃO 301.637.277,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.734.681,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.734.681,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.106.327,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.106.327,21
90900000CONTROLE 148.796.268,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE148.796.268,72
90917158CIRCULAÇÃO148.796.268,72
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO452.397.780,49