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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.287.675,55
11000006DISPONIBILIDADES227.744,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS177.739,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS177.739,22
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.004,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.004,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.047.422,94
13100007LIVRES22.047.422,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.047.422,94
13185905OUTROS22.047.422,94
18000009OUTROS CRÉDITOS7.202,54
18800003DIVERSOS7.202,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.202,54
19000008OUTROS VALORES E BENS5.306,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.306,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.306,04
30000001COMPENSAÇÃO46.273.682,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.047.422,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.047.422,94
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL22.047.422,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.010.343,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.010.343,92
30430107PRÓPRIOS2.010.343,92
30900008CONTROLE22.215.916,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.215.916,02
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.215.916,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.561.358,43
40000008EXIGÍVEL71.759,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.759,53
49900006DIVERSAS71.759,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63.681,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.681,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.078,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.078,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.190.009,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.190.009,75
61100004CAPITAL SOCIAL21.467.787,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.375.626,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.375.626,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.907.838,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.338.696,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.338.696,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.740.871,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.845.465,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.895.405,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.595.904,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.595.904,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.921,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.921,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.312.790,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.312.790,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.058.692,01
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.058.692,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS252.789,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.833,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS149.118,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.838,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.721,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO41.116,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.308,29
90000003COMPENSAÇÃO 46.273.682,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.047.422,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.047.422,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.010.343,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.010.343,92
90900000CONTROLE 22.215.916,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.215.916,02
90917158CIRCULAÇÃO22.215.916,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.561.358,43