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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.109.927,30
11000006DISPONIBILIDADES2.611.293,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS931,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS931,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.610.361,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.610.361,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ384.652,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS384.652,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA384.652,54
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL384.652,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.090.407,86
13100007LIVRES3.090.407,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99,70
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO99,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.090.308,16
13185905OUTROS3.090.308,16
18000009OUTROS CRÉDITOS19.535,70
18800003DIVERSOS19.535,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS19.535,70
19000008OUTROS VALORES E BENS4.037,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.037,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.037,71
30000001COMPENSAÇÃO11.405.525,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.090.407,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.090.407,86
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.090.308,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.888.737,22
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.888.737,22
30430107PRÓPRIOS4.888.737,22
30900008CONTROLE3.426.380,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.426.380,41
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.426.380,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.515.452,79
40000008EXIGÍVEL2.683.546,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.683.546,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.604.942,24
49524004COTAS A RESGATAR2.604.942,24
49900006DIVERSAS78.604,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.136,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.136,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.465,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.465,46
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.976.730,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.976.730,37
61100004CAPITAL SOCIAL24.412.135,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.981.231,56
61170209PESSOAS FÍSICAS1.861.943,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.119.288,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.430.903,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS911.886,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS911.886,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.266,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.266,33
71410100POSIÇÃO BANCADA5.266,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS786.265,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR786.262,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS120.354,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS120.354,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.462.236,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.462.236,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.238.571,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.238.571,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS223.654,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.805,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS163.220,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.629,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.629,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,02
90000003COMPENSAÇÃO 11.405.525,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.090.407,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.090.407,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.888.737,22
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.888.737,22
90900000CONTROLE 3.426.380,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.426.380,41
90917158CIRCULAÇÃO3.426.380,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.515.452,79