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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 6.109.927,30 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 2.611.293,49 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 931,53 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 931,53 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.610.361,96 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.610.361,96 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 384.652,54 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 384.652,54 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 384.652,54 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 384.652,54 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.090.407,86 |
| 13100007 | LIVRES | 3.090.407,86 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99,70 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 99,70 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.090.308,16 |
| 13185905 | OUTROS | 3.090.308,16 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 19.535,70 |
| 18800003 | DIVERSOS | 19.535,70 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 19.535,70 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 4.037,71 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.037,71 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.037,71 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 11.405.525,49 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.090.407,86 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.090.407,86 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 99,70 |
| 30330939 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL | 3.090.308,16 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4.888.737,22 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 4.888.737,22 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 4.888.737,22 |
| 30900008 | CONTROLE | 3.426.380,41 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 3.426.380,41 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.426.380,41 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 17.515.452,79 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 2.683.546,89 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.683.546,89 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.604.942,24 |
| 49524004 | COTAS A RESGATAR | 2.604.942,24 |
| 49900006 | DIVERSAS | 78.604,65 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 62.136,17 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 62.136,17 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 16.465,46 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16.465,46 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 3,02 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.976.730,37 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.976.730,37 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 24.412.135,47 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 9.981.231,56 |
| 61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 1.861.943,40 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 8.119.288,16 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 14.430.903,91 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.435.405,10 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.435.405,10 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 911.886,24 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 911.886,24 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 5.266,33 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 5.266,33 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 5.266,33 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 786.265,71 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 786.262,28 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3,43 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 120.354,20 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 120.354,20 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 3.462.236,20 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.462.236,20 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 3.238.571,23 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.238.571,23 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7,24 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 6,96 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 0,28 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 223.654,71 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 2.805,26 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 163.220,34 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 57.629,11 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 57.629,11 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3,02 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3,02 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 11.405.525,49 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.090.407,86 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 3.090.407,86 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4.888.737,22 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 4.888.737,22 |
| 90900000 | CONTROLE | 3.426.380,41 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 3.426.380,41 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.426.380,41 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 17.515.452,79 |