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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.803.728,14
11000006DISPONIBILIDADES42.774,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.882,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.882,04
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.892,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.892,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.748.701,03
13100007LIVRES8.748.701,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.748.701,03
13185905OUTROS8.748.701,03
19000008OUTROS VALORES E BENS12.252,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.252,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.252,58
30000001COMPENSAÇÃO21.184.074,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.748.701,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.748.701,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.103.854,26
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.644.846,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.653.878,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.653.878,27
30430107PRÓPRIOS3.653.878,27
30900008CONTROLE8.781.495,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.781.495,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.781.495,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.987.802,44
40000008EXIGÍVEL22.233,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.233,14
49900006DIVERSAS22.233,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.158,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.158,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.828.919,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.828.919,20
61100004CAPITAL SOCIAL18.177.155,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.455.914,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.455.914,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.721.240,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.082.060,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.082.060,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO216.710,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.710,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.907,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.907,96
71410100POSIÇÃO BANCADA1.907,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.711,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.844.711,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.730,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.730,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.129.485,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.129.485,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.951.003,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS532.357,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.418.646,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS166.902,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.587,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS95.787,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.526,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.525,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.000,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 21.184.074,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.748.701,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.748.701,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.653.878,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.653.878,27
90900000CONTROLE 8.781.495,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.781.495,00
90917158CIRCULAÇÃO8.781.495,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.987.802,44