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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL154.878.239,62
11000006DISPONIBILIDADES485.514,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.221,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.221,51
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS484.292,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS484.292,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ271.404,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS271.404,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA271.404,59
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL271.404,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.116.884,91
13100007LIVRES154.116.884,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR154.116.884,91
13185905OUTROS154.116.884,91
18000009OUTROS CRÉDITOS1.470,63
18800003DIVERSOS1.470,63
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.470,63
19000008OUTROS VALORES E BENS2.965,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.965,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.965,45
30000001COMPENSAÇÃO308.654.103,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS154.116.884,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO154.116.884,91
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL154.116.884,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.406,04
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.406,04
30430107PRÓPRIOS7.406,04
30900008CONTROLE154.529.812,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS154.529.812,40
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO154.529.812,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO463.532.342,97
40000008EXIGÍVEL348.427,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES348.427,22
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14.691,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14.691,55
49420153IMPOSTO DE RENDA14.691,55
49900006DIVERSAS333.735,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR320.449,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.456,22
49930904OUTROS PAGAMENTOS199.992,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.286,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.286,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.866.504,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.866.504,28
61100004CAPITAL SOCIAL140.311.560,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.339.711,56
61170209PESSOAS FÍSICAS30.756.126,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS116.583.585,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.028.151,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.308.227,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.308.227,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.235.355,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.235.355,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.810,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.810,42
71410100POSIÇÃO BANCADA33.810,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.940.500,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.940.500,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS98.561,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS98.561,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.644.919,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.644.919,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS686.047,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.875,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.419,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO601.752,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.983,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO523.731,72
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA37,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
90000003COMPENSAÇÃO 308.654.103,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS154.116.884,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS154.116.884,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.406,04
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.406,04
90900000CONTROLE 154.529.812,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE154.529.812,40
90917158CIRCULAÇÃO154.529.812,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO463.532.342,97