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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL741.036.670,09
11000006DISPONIBILIDADES1.679.973,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.539,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.539,97
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.678.433,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.678.433,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.608.902,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.608.902,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.608.902,03
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.608.902,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS737.684.300,03
13100007LIVRES737.684.300,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.024.903,25
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO8.024.903,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR729.659.396,78
13185905OUTROS729.659.396,78
18000009OUTROS CRÉDITOS4.673,81
18800003DIVERSOS4.673,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.673,81
19000008OUTROS VALORES E BENS58.820,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS58.820,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS58.820,77
30000001COMPENSAÇÃO1.480.840.813,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS737.684.300,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO737.684.300,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.024.903,25
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL729.659.396,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.878.893,64
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.878.893,64
30430107PRÓPRIOS2.878.893,64
30900008CONTROLE740.277.620,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS740.277.620,12
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO740.277.620,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.221.877.483,88
40000008EXIGÍVEL759.049,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES759.049,97
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS740.536,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR677.893,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS459.742,25
49930904OUTROS PAGAMENTOS218.151,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.643,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.643,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO642.241.515,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO642.241.515,45
61100004CAPITAL SOCIAL249.630.583,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO373.384.112,81
61170209PESSOAS FÍSICAS42.931.493,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS330.452.618,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS123.753.528,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS246.857.250,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS246.857.250,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO46.642.772,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.642.772,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ143.220,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS143.220,81
71410100POSIÇÃO BANCADA143.220,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199.749.897,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.691.276,05
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO3.292.498,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS321.359,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS321.359,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS148.821.145,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS148.821.145,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO141.148.586,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS141.148.586,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.867.595,15
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.867.595,15
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO3.867.595,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.766.552,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.793,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS310.885,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.398.873,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA436.973,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.961.705,73
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA194,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.480.840.813,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS737.684.300,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS737.684.300,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.878.893,64
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.878.893,64
90900000CONTROLE 740.277.620,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE740.277.620,12
90917158CIRCULAÇÃO740.277.620,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.221.877.483,88