| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 150,2632807 | 0,00 | 0,00 | 142750116,75 | 140905635,10 | 173 | 04/11/2025 |
| 04 | 150,9638971 | 0,00 | 0,00 | 143415702,26 | 141534489,97 | 173 | 05/11/2025 |
| 05 | 152,8506747 | 0,00 | 0,00 | 145208140,97 | 143287139,16 | 173 | 06/11/2025 |
| 06 | 153,5459102 | 0,00 | 0,00 | 145868614,72 | 143930266,51 | 173 | 07/11/2025 |
| 07 | 154,2749807 | 0,00 | 0,00 | 146561231,71 | 144178977,33 | 175 | 10/11/2025 |
| 10 | 155,0003491 | 0,00 | 0,00 | 147250331,71 | 145025298,88 | 175 | 11/11/2025 |
| 11 | 156,7835413 | 0,00 | 0,00 | 148944364,24 | 147435533,20 | 175 | 12/11/2025 |
| 12 | 158,0635249 | 0,00 | 0,00 | 150160348,69 | 148467601,02 | 175 | 13/11/2025 |
| 13 | 157,4844963 | 0,00 | 0,00 | 149610271,50 | 147600082,44 | 177 | 14/11/2025 |
| 14 | 158,2928307 | 0,00 | 0,00 | 150378189,25 | 148325737,16 | 177 | 17/11/2025 |
| 17 | 158,3771067 | 0,00 | 0,00 | 102945119,36 | 100702683,27 | 177 | 18/11/2025 |
| 18 | 157,710877 | 0,00 | 0,00 | 102512070,10 | 100327408,63 | 177 | 19/11/2025 |
| 19 | 155,6439585 | 0,00 | 0,00 | 101168573,04 | 98939892,00 | 177 | 21/11/2025 |
| 21 | 154,632024 | 0,00 | 0,00 | 100510815,61 | 98204679,28 | 177 | 24/11/2025 |
| 24 | 156,4602904 | 0,00 | 0,00 | 101699188,79 | 99347720,58 | 177 | 25/11/2025 |
| 25 | 157,1627579 | 0,00 | 0,00 | 102155792,65 | 99763575,23 | 177 | 26/11/2025 |
| 26 | 160,2699475 | 0,00 | 0,00 | 104175465,88 | 101756276,19 | 177 | 27/11/2025 |
| 27 | 160,3545444 | 0,00 | 0,00 | 104230453,88 | 101998803,86 | 177 | 28/11/2025 |
| 28 | 160,6015303 | 0,00 | 0,00 | 104390994,71 | 102190502,70 | 177 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |