Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 34.658.789/0001-94 |
|
-
|
Sim
| | | | | 1.172,00 | | 1.939.744,83 | 11,183%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 34.658.859/0001-04 |
|
-
|
Sim
| | | | | 1.130,00 | | 1.868.326,97 | 10,771%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.945,00 | | 1.655.311,32 | 9,543%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 2.364.314,62 | 13,631%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.404,00 | | 1.061.109,49 | 6,118%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2025 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.685,00 | | 579.223,51 | 3,339%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2025 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.401,00 | | 1.169.103,36 | 6,740%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.386,00 | | 2.819.689,85 | 16,256%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.405,00 | | 1.062.143,72 | 6,124%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 131,02 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANBIMA PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 730,00 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.533,53 | 0,078%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.000,00 | 0,046%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXESCRITUR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.000,00 | 0,086%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 46,65 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CVM DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.793,80 | 0,016%
|