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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL87.029.239,00
11000006DISPONIBILIDADES259.720,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS90.486,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS90.486,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS169.233,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS169.233,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.765.581,53
13100007LIVRES86.765.581,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.765.581,53
13185905OUTROS86.765.581,53
18000009OUTROS CRÉDITOS1.469,48
18800003DIVERSOS1.469,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.469,48
19000008OUTROS VALORES E BENS2.467,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.467,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.467,62
30000001COMPENSAÇÃO173.716.319,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.765.581,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.765.581,53
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL86.765.581,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES85.290,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA85.290,47
30430107PRÓPRIOS85.290,47
30900008CONTROLE86.865.447,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS86.865.447,64
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO86.865.447,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO260.745.558,64
40000008EXIGÍVEL163.791,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES163.791,37
49900006DIVERSAS163.791,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR156.525,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.964,61
49930904OUTROS PAGAMENTOS88.560,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.265,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.265,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.865.323,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.865.323,64
61100004CAPITAL SOCIAL92.218.393,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO92.328.858,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS92.328.858,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.465,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.984.939,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.984.939,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO81.586,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.586,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.876.866,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.876.866,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.486,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.486,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.984.815,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.984.815,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.600.397,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.600.397,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS384.408,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.369,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS40.272,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO318.767,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA44.849,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO273.894,81
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA23,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
90000003COMPENSAÇÃO 173.716.319,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.765.581,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.765.581,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES85.290,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 85.290,47
90900000CONTROLE 86.865.447,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE86.865.447,64
90917158CIRCULAÇÃO86.865.447,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO260.745.558,64