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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL169.956.186,89
11000006DISPONIBILIDADES919,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS919,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS919,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ217.709,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS217.709,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA217.709,43
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL217.709,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.734.592,60
13100007LIVRES169.734.592,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR169.734.592,60
13185905OUTROS169.734.592,60
19000008OUTROS VALORES E BENS2.965,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.965,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.965,45
30000001COMPENSAÇÃO342.170.011,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.734.592,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO169.734.592,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.180.394,35
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL160.554.198,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.685.367,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.685.367,23
30430107PRÓPRIOS2.685.367,23
30900008CONTROLE169.750.052,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS169.750.052,05
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO169.750.052,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO512.126.198,77
40000008EXIGÍVEL206.134,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES206.134,84
49900006DIVERSAS206.134,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR191.280,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS191.280,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.854,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.854,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.364.717,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.364.717,52
61100004CAPITAL SOCIAL69.849.260,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.917.956,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS69.917.956,44
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS68.696,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.574.497,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.574.497,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO587.689,05
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.070,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR532.618,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.711,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.711,75
71410100POSIÇÃO BANCADA6.711,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.974.212,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.974.212,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.883,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.883,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.189.162,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.189.162,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.377.557,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.377.557,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS811.605,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.537,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.546,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO759.521,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA91.142,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO668.378,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 342.170.011,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.734.592,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS169.734.592,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.685.367,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.685.367,23
90900000CONTROLE 169.750.052,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE169.750.052,05
90917158CIRCULAÇÃO169.750.052,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO512.126.198,77