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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 51.870.412/0001-13
Data de Funcionamento: 05/08/2010Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVRTMCTF003Quantidade de cotas emitidas: 46.971.245,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO FATOR S/ACNPJ do Administrador: 33.644.196/0001-06
Endereço: R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001Telefones: 55-(11)30499100
Site: www.bancofator.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 03/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 4.414,44
Nº de unidades ou lojas: 6
N/A		0,0000%0,0000%5,1468%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%5,1468%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
N/AN/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2024 até 25/07/2025.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
Alpha Houses I
Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Área (m2): 583,83
Nº de unidades ou lojas: 3
N/A		6,3944%
Tumiaru 120
R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050
Área (m2): 555,81
Nº de unidades ou lojas: 3
N/A		10,6212%
Lisboa 142
R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000
Área (m2): 209,40
Nº de unidades ou lojas: 2
N/A		36,6801%
Patriani Mirai Atibaia
Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Área (m2): 160,06
Nº de unidades ou lojas: 2
N/A		5,7190%
Residencial Vida Habitat
R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Área (m2): 520,19
Nº de unidades ou lojas: 8
N/A		6,9314%
Residencial Aquarela Habitat
Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Área (m2): 1.156,50
Nº de unidades ou lojas: 19
N/A		12,4600%
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2): 1.682,17
Nº de unidades ou lojas: 10
N/A		21,1936%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Vista Madalena By You, Inc
Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000
Área (m2): 1.128,37
Nº de unidades ou lojas: 14
17 unidades adquiridas no início da operação		17,6500%26,5200%56,1100%25.634.882,7554.965.117,25
José Antonio Bortolotto - MGB
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m2): 2.481,24
Nº de unidades ou lojas: 58
76 unidades adquiridas no início da operação		23,6800%99,3600%100,0000%5.963.253,685.999.924,23
Stillo Barra - AGER
Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Área (m2): 168,78
Nº de unidades ou lojas: 3
5 unidades adquiridas no início da operação		40,0000%90,0100%100,0000%64.527.836,0063.660.389,00
Condomínio Wish 675 - EBM
R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP
Área (m2): 967,96
Nº de unidades ou lojas: 14
14 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%72,3700%93,0400%20.263.547,5626.051.132,58
Haia Boa Vista - GRM
Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Área (m2): 2.256,91
Nº de unidades ou lojas: 12
14 unidades adquiridas no início da operação		14,2900%65,2600%84,3100%49.007.510,9963.320.768,10
Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP
Área (m2): 1.540,84
Nº de unidades ou lojas: 7
9 unidades adquiridas no início da operação		22,2200%68,0600%65,4400%99.367.600,0095.542.400,00
Gafisa - Evolve Vila Mariana
R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020
Área (m2): 1.335,60
Nº de unidades ou lojas: 9
17 unidades adquiridas no início da operação		47,0600%59,4500%92,0700%33.113.114,0851.282.160,03
Aldana Jardim - Maximo Aldana
R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300
Área (m2): 1.290,55
Nº de unidades ou lojas: 21
21 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%24,7500%40,2400%8.803.183,9514.312.670,14
Varandas Joy - Realiza
Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490
Área (m2): 1.643,19
Nº de unidades ou lojas: 28
28 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%42,8500%52,7800%21.768.890,7326.811.068,83
Duo Living Complex - Catamarã
Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR.
Área (m2): 1.871,05
Nº de unidades ou lojas: 10
10 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%50,0300%46,8900%62.172.806,2458.274.979,78
Residencial Habitat Zoe
R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190, remembrados, CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO.
Área (m2): 918,00
Nº de unidades ou lojas: 9
9 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%79,8700%92,2200%28.875.599,7233.344.141,26
Sky Pinheiros - AAM
Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP.
Área (m2): 473,66
Nº de unidades ou lojas: 18
18 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%96,5100%100,0000%68.525.258,0071.000.000,03
Coral Gables - Vetter
Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, Estado de Santa Catarina, CEP 88.838-000.
Área (m2): 552,92
Nº de unidades ou lojas: 3
5 unidades adquiridas no início da operação		40,0000%95,5100%100,0000%43.296.397,6545.331.795,26
Green View - Patrimônio
Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP.
Área (m2): 951,28
Nº de unidades ou lojas: 14
15 unidades adquiridas no início da operação		6,6700%96,8900%100,0000%44.860.070,0046.300.000,00
Derby Central - Max Plural
Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE.
Área (m2): 811,47
Nº de unidades ou lojas: 27
27 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%15,3800%20,4300%4.075.700,005.413.950,00
Seven Living - Maximo Aldana
Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP.
Área (m2): 1.106,40
Nº de unidades ou lojas: 19
19 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%29,2200%28,8600%13.823.271,6713.643.564,41
Patriani Mirai Suzano
R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230
Área (m2): 1.139,32
Nº de unidades ou lojas: 25
26 unidades adquiridas no início da operação		3,8500%99,6000%100,0000%51.029.678,4451.234.616,91
Longitude - Icon
Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP
Área (m2): 2.363,50
Nº de unidades ou lojas: 57
57 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%73,0800%75,0600%41.105.202,7842.218.890,54
Daxo - Res. Rhodes
Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000
Área (m2): 1.313,79
Nº de unidades ou lojas: 8
8 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%89,1700%87,2200%92.003.176,9189.991.220,03
Habitat - Casa Laguna
Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO
Área (m2): 1.104,37
Nº de unidades ou lojas: 8
8 unidades adquiridas no início da operação		0,0000%53,5400%52,6600%39.609.430,2738.956.847,85
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Vista Madalena By You, IncO atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do emrpeendimento.N/A
José Antonio Bortolotto - MGBO atraso da obra é devido ao longo período chuvoso na região, o que paralisou a concretagem, consequentemente desmontagem e montagem das formas das edificações seguintes.N/A
Stillo Barra - AGERA defasagem entre o total previsto e realizado é reflexo das dificuldades iniciais para remoção de desmonte de rochas no terreno, não recuperado ao longo da obra.N/A
Condomínio Wish 675 - EBMObra iniciada com atraso de 60 dias.N/A
Haia Boa Vista - GRMEm novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega. N/A
Unlimited - Oscar Freire - Youi, IncN/AObra adiantada.
Gafisa - Evolve Vila MarianaObra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas.N/A
Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana N/AN/A
Varandas Joy - RealizaPequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. Período chuvoso dificultou execução de terraplanagem e fundações.N/A
Duo Living Complex - CatamarãN/AObra adiantada.
Residencial Habitat ZoeAtraso é reflexo do início tardio da obra (30 dias após o previsto), refletindo no andamento normal. N/A
Sky Pinheiros - AAMN/AN/A
Coral Gables - VetterN/AN/A
Green View - PatrimônioA construtora replanejou a obra, postergando a entrega final para 31/10/2025, dentro do prazo máximo de tolerânciaN/A
Derby Central - Max PluralO atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano).N/A
Seven Living - Maximo AldanaN/AN/A
Icon Residenc Club - LongitudeN/AN/A
Patriani Mirai SuzanoN/AN/A
Daxo - Res. RhodesN/AN/A
Habitat - Casa LagunaN/AN/A
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Residencial Habitat Zoe - vigência - até 05/05/2027 Coral Gables - Vetter - vigência - até 01/10/2026 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Autonomy Edifícios Corporativos35.765.826/0001-2692.337,004.866.159,90
Alianza Crédito Imobiliário40.011.324/0001-40557.150,004.334.627,00
Navi Residencial42.432.327/0001-82352.663,002.990.582,24
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios32.006.821/0001-21117.201,00775.870,62
Brio Crédito Estruturado39.332.032/0001-205.586,004.999.470,00
BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-0177.233,003.366.586,47
BTG Pactual Crédito Imobiliário09.552.812/0001-14484.326,004.513.918,32
VBI CRI28.729.197/0001-1330.197,002.532.018,45
Devant Recebíveis Imobiliários37.087.810/0001-3735.332,00929.231,60
Guardian Real Estate37.295.919/0001-60188.654,001.703.545,62
Galapagos Recebíveis Imobiliários38.293.897/0001-6124.781,001.640.006,58
Green Towers23.740.527/0001-5855.859,004.412.861,00
Hedge Brasil Shopping08.431.747/0001-06108.660,002.222.097,00
CSHG Recebíveis Imobiliários11.160.521/0001-2230.653,002.921.230,90
JPP Capital Recebíveis Imobiliários30.982.880/0001-0021.331,001.702.213,80
Kinea Índices de Preços24.960.430/0001-1357.066,005.008.682,82
Kinea Securities35.864.448/0001-3892.354,00812.715,20
VBI Logístico30.629.603/0001-1838.103,004.142.177,13
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários23.648.935/0001-8447.795,004.344.087,55
Newport Logística32.527.626/0001-4767.289,007.097.643,72
ORIZ RE Crédito Privado54.505.439/0001-0350.000,004.884.000,00
Ourinvest Logística13.974.819/0001-002.239,0084.589,42
VBI Prime Properties35.652.102/0001-7622.607,001.763.346,00
REC Multiestratégia56.430.935/0001-62804.869,006.978.214,23
Real Investor FII44.625.612/0001-455.056,00521.779,20
VBI Reits Multiestratégia35.507.457/0001-7133.590,002.158.829,30
Valora CRI Índice de Preço34.197.811/0001-4637.623,003.027.146,58
Valora Renda Imobiliária53.656.482/0001-07650.000,005.629.000,00
Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-251.302,00144.014,22
Vinci Imóveis Urbanos36.445.587/0001-90300.000,001.704.000,00
V2 Renda Imobiliária49.184.940/0001-7798.602,008.519.212,80
Ourinvest RE I28.693.595/0001-27160.000,009.600.000,00
Zagros Multiestratégia45.188.066/0001-95477.160,004.781.143,20
Sucesspar Varejo27.538.422/0001-7155.315,001.250.042,94
Vênus36.669.535/0001-0563.652,005.995.377,43
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-641411.674,00160.775,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58625.079,00916.200,81
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60818.518,001.089.367,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0010813.889,001.372.181,16
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60812.064,00263.965,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22223111.000,006.106.057,31
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.12.320.349/0001-901164.000,00241.224,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001244333,001.903.026,97
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-64141596,0057.241,44
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-641414.904,00470.993,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2222315.000,002.775.480,59
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5811353.500,007.662.241,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0843145.050,004.316.974,60
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.12.320.349/0001-90118830,001.905.796,36
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.12.320.349/0001-90117371,00426.086,73
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.12.320.349/0001-901284.931,001.474.165,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2227613.559,003.620.541,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-009819.297,004.709.321,66
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA48.415.978/0001-404110.000,008.145.689,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0822115.000,005.046.369,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0010819.368,003.305.372,35
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-641422.000,00551.717,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0010814.920,001.735.955,59
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-193511.730,001.536.990,32
PROVINCIA04.200.649/0001-077912.730,002.647.930,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2222315.000,002.775.480,59
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-19351270,00239.877,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0010812.162,00762.832,52
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60816.154,00787.035,69
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.12.320.349/0001-901463.000,001.579.178,23
PROVINCIA04.200.649/0001-07106130.000,0030.013.989,02
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO41.811.375/0001-19238.210,008.737.103,52
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa18.887.164,54

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Habitat - Casa Laguna
Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO
Área (m2): 1.104,37
Nº de unidades ou lojas: 8
N/A		2,7300%Venda
Daxo - Res. Rhodes
Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000
Área (m2): 1.313,79
Nº de unidades ou lojas: 8
N/A		5,1400%Venda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Patriani Mirai Suzano
R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230
Área (m2): 45,74
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 05/09/2025
N/A		3,8300%0,0500%
Gafisa - Evolve Vila Mariana
R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020
Área (m2): 331,88
Nº de unidades ou lojas: 7
Data de Alienação: 31/07/2025
N/A		16,8200%0,4900%
José Antonio Bortolotto - MGB
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m2): 85,56
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 31/07/2025
N/A		3,2200%0,0300%
José Antonio Bortolotto - MGB
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m2): 42,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/08/2025
N/A		1,6600%0,0200%
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2): 168,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/08/2025
N/A		9,0900%0,1500%
Residencial Aquarela Habitat
Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Área (m2): 70,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 25/07/2025
N/A		6,0900%0,0600%
Residencial Vida Habitat
R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Área (m2): 78,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 10/07/2025
N/A		11,6300%0,0700%
Residencial Vida Habitat
R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Área (m2): 78,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/09/2025
N/A		13,1600%0,0700%
Patriani Mirai Atibaia
Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Área (m2): 240,09
Nº de unidades ou lojas: 3
Data de Alienação: 31/08/2025
N/A		42,8600%0,2800%
Patriani Mirai Atibaia
Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Área (m2): 160,06
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 30/09/2025
N/A		50,0000%0,1900%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque6.322.279,816.236.461,44

    Resultado líquido de imóveis em estoque

6.322.279,816.236.461,44
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM9.965.964,543.437.983,24
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-3.281.858,34
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM95.773,09-44.904,93
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM3.928.640,98

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

6.779.879,297.321.719,29

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

13.102.159,113.558.180,73
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras817.400,3633.485,75
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

817.400,3633.485,75
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.260.752,57-1.220.699,68
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-113.142,6
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-69.937,38-67.781,39
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-265.474,35-20.201,92
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-259,84
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0-7.500
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-500,75
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-6.712,05-7.049,1
    (+/-) Outras receitas/despesas-116.011,31-28.175,44

 Total de outras receitas/despesas

-1.718.887,66-1.465.310,72
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

12.200.671,7412.726.355,76

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente12.726.355,76
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)12.090.037,972
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 592.198,17
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados12.682.236,142
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -8.454.824,1
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.227.412,042
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 99,6533%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.