| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,7236080900 | 0,00 | 0,00 | 478367895,07 | 478420971,03 | 18708 | 04/11/2025 |
| 04 | 50,0394154000 | 3002364,92 | 0,00 | 432573432,50 | 436033461,81 | 18779 | 05/11/2025 |
| 05 | 53,7968482100 | 2743639,26 | 0,00 | 467798778,34 | 470539051,89 | 18881 | 06/11/2025 |
| 06 | 51,3041579700 | 7387798,75 | 0,00 | 453511005,21 | 461490185,03 | 18971 | 07/11/2025 |
| 07 | 53,7627429300 | 0,00 | 0,00 | 475244045,61 | 475255777,14 | 18999 | 10/11/2025 |
| 10 | 55,0749772900 | 1817474,25 | 0,00 | 488661217,53 | 490577743,13 | 18998 | 11/11/2025 |
| 11 | 54,7316660300 | 0,00 | 0,00 | 485615135,50 | 487449798,46 | 19022 | 12/11/2025 |
| 12 | 52,5483238000 | 0,00 | 0,00 | 466243095,32 | 466227839,79 | 19014 | 13/11/2025 |
| 13 | 48,7552822000 | 0,00 | 0,00 | 432588749,67 | 432572465,05 | 19012 | 14/11/2025 |
| 14 | 48,1623574000 | 3178715,59 | 0,00 | 430506648,65 | 433849919,89 | 18970 | 17/11/2025 |
| 17 | 46,4249775800 | 0,00 | 0,00 | 414976811,51 | 414973724,38 | 19057 | 18/11/2025 |
| 18 | 48,3537916100 | 2175920,62 | 0,00 | 434393733,39 | 436580596,63 | 18950 | 19/11/2025 |
| 19 | 45,5031924600 | 0,00 | 0,00 | 408784936,97 | 408776616,77 | 19032 | 21/11/2025 |
| 21 | 43,0420043800 | 4132032,42 | 0,00 | 390806507,22 | 395170585,99 | 18703 | 24/11/2025 |
| 24 | 46,6545291200 | 2099453,81 | 0,00 | 425706435,76 | 427763553,62 | 19082 | 25/11/2025 |
| 25 | 45,8623738200 | 0,00 | 0,00 | 418478292,71 | 418475869,50 | 19141 | 26/11/2025 |
| 26 | 46,9173947500 | 0,00 | 0,00 | 428104993,63 | 428104790,34 | 19174 | 27/11/2025 |
| 27 | 47,0374629700 | 0,00 | 0,00 | 429200574,64 | 429202800,09 | 19183 | 28/11/2025 |
| 28 | 47,3562598500 | 0,00 | 0,00 | 432109485,90 | 432113910,66 | 19195 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |