| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,957630000000 | 22591526,00 | 0,00 | 1514054025,38 | 1514554067,61 | 17294 | 04/11/2025 |
| 04 | 112,996481000000 | 0,00 | 0,00 | 1514574769,97 | 1514876036,84 | 17404 | 05/11/2025 |
| 05 | 113,094854000000 | 6785691,24 | 0,00 | 1522679037,37 | 1523057946,47 | 17486 | 06/11/2025 |
| 06 | 113,191401000000 | 11319140,10 | 0,00 | 1535298056,00 | 1535731320,66 | 17605 | 07/11/2025 |
| 07 | 113,265749000000 | 0,00 | 0,00 | 1536306495,70 | 1536397084,08 | 17728 | 10/11/2025 |
| 10 | 113,365888000000 | 17004883,20 | 0,00 | 1554669626,77 | 1554929939,20 | 17870 | 11/11/2025 |
| 11 | 113,496031000000 | 9079682,48 | 0,00 | 1565534066,32 | 1565735885,83 | 17953 | 12/11/2025 |
| 12 | 113,620500000000 | 0,00 | 0,00 | 1567250949,59 | 1567389021,57 | 18030 | 13/11/2025 |
| 13 | 113,662770000000 | 0,00 | 0,00 | 1567834011,15 | 1567988054,62 | 18156 | 14/11/2025 |
| 14 | 113,740106000000 | 0,00 | 0,00 | 1568900761,12 | 1569066834,04 | 18335 | 17/11/2025 |
| 17 | 113,748809000000 | 0,00 | 0,00 | 1569020813,77 | 1569202084,37 | 18489 | 18/11/2025 |
| 18 | 113,808916000000 | 11380891,60 | 0,00 | 1581230811,91 | 1581354021,21 | 18702 | 19/11/2025 |
| 19 | 113,912992000000 | 0,00 | 0,00 | 1582676806,29 | 1582888590,83 | 18810 | 21/11/2025 |
| 21 | 113,971556000000 | 0,00 | 0,00 | 1583490480,95 | 1583717594,38 | 18948 | 24/11/2025 |
| 24 | 114,038088000000 | 0,00 | 0,00 | 1584414866,72 | 1584657316,78 | 19203 | 25/11/2025 |
| 25 | 114,159913000000 | 39955969,55 | 0,00 | 1626063428,23 | 1626065148,49 | 20458 | 26/11/2025 |
| 26 | 114,237177000000 | 0,00 | 0,00 | 1627163958,83 | 1627437496,42 | 20580 | 27/11/2025 |
| 27 | 114,290457000000 | 25143900,54 | 0,00 | 1653066769,24 | 1653195393,21 | 20700 | 28/11/2025 |
| 28 | 114,315378000000 | 16004152,92 | 0,00 | 1669431373,36 | 1669631012,34 | 20828 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |