| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,879254000000 | 0,00 | 0,00 | 73993218,15 | 74026051,04 | 1540 | 04/11/2025 |
| 04 | 99,784720000000 | 0,00 | 0,00 | 73190395,92 | 73224759,09 | 1555 | 05/11/2025 |
| 05 | 100,269109000000 | 0,00 | 0,00 | 73545686,54 | 73581610,47 | 1550 | 06/11/2025 |
| 06 | 99,919771000000 | 0,00 | 0,00 | 73289453,65 | 73326930,61 | 1555 | 07/11/2025 |
| 07 | 100,362985000000 | 0,00 | 0,00 | 73614543,52 | 73632767,14 | 3588 | 10/11/2025 |
| 10 | 102,475552000000 | 0,00 | 0,00 | 75164075,42 | 75183863,24 | 3605 | 11/11/2025 |
| 11 | 102,245824000000 | 0,00 | 0,00 | 74995573,93 | 75016946,82 | 3611 | 12/11/2025 |
| 12 | 104,268890000000 | 0,00 | 0,00 | 76479458,25 | 76502385,66 | 3612 | 13/11/2025 |
| 13 | 103,516973000000 | 0,00 | 0,00 | 75927940,18 | 75952449,16 | 3617 | 14/11/2025 |
| 14 | 101,544449000000 | 0,00 | 0,00 | 74481127,29 | 74507215,15 | 3615 | 17/11/2025 |
| 17 | 100,851617000000 | 0,00 | 0,00 | 73972946,89 | 74000581,01 | 3756 | 18/11/2025 |
| 18 | 101,599216000000 | 0,00 | 0,00 | 74521297,73 | 74550483,42 | 3772 | 19/11/2025 |
| 19 | 102,074040000000 | 0,00 | 0,00 | 74869572,78 | 74900308,12 | 3784 | 21/11/2025 |
| 21 | 103,231376000000 | 0,00 | 0,00 | 75718459,03 | 75750718,20 | 3682 | 24/11/2025 |
| 24 | 104,670403000000 | 0,00 | 0,00 | 76773961,33 | 76807801,02 | 3687 | 25/11/2025 |
| 25 | 104,306531000000 | 0,00 | 0,00 | 76507067,28 | 76542504,61 | 3684 | 26/11/2025 |
| 26 | 104,400527000000 | 0,00 | 0,00 | 76576011,46 | 76613054,11 | 3685 | 27/11/2025 |
| 27 | 104,666184000000 | 0,00 | 0,00 | 76770866,78 | 76809487,64 | 3696 | 28/11/2025 |
| 28 | 105,537704000000 | 0,00 | 0,00 | 77410111,53 | 77447625,63 | 3708 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |