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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL100.519.191,80
11000006DISPONIBILIDADES7.036,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.036,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.036,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.493.902,96
13100007LIVRES100.493.902,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO222.045,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA222.045,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.271.857,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento100.271.857,35
18000009OUTROS CRÉDITOS13.466,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.466,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.466,35
19000008OUTROS VALORES E BENS4.785,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.785,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.785,73
30000001COMPENSAÇÃO103.072.877,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.493.902,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO100.493.902,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO222.045,61
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA100.271.857,35
30900008CONTROLE2.578.974,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.977.144,00
30915055EMISSÕES928.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.009.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS601.830,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO203.592.069,10
40000008EXIGÍVEL33.079,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.079,12
49900006DIVERSAS33.079,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.250,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.250,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.828,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.828,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.434.662,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.434.662,10
61100004CAPITAL SOCIAL99.989.934,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.026.355,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.026.355,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS122.612.464,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS122.608.633,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO48.252.462,33
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.055.493,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.196.968,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.356.171,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.347.762,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.408,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.408,58
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.561.014,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.561.014,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.731.800,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.052.217,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.679.582,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.748.900,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.748.900,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.082,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.332,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.055,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.694,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.694,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.230,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.230,47
90000003COMPENSAÇÃO 103.072.877,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.493.902,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS100.493.902,96
90900000CONTROLE 2.578.974,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.977.144,00
90917055EMISSÕES928.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.009.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS601.830,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO203.592.069,10