|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 100.519.191,80 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 7.036,76 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.036,76 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.036,76 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 100.493.902,96 |
| 13100007 | LIVRES | 100.493.902,96 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 222.045,61 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 222.045,61 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 100.271.857,35 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 100.271.857,35 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 13.466,35 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 13.466,35 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 13.466,35 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 4.785,73 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.785,73 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.785,73 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 103.072.877,30 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 100.493.902,96 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 100.493.902,96 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 222.045,61 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 100.271.857,35 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.578.974,34 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.977.144,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 928.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 1.009.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 601.830,34 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 203.592.069,10 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 33.079,12 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.079,12 |
| 49900006 | DIVERSAS | 33.079,12 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 18.250,46 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.250,46 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 14.828,66 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14.828,66 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 95.434.662,10 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 95.434.662,10 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 99.989.934,32 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 100.026.355,64 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 100.026.355,64 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 36.421,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 122.612.464,58 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 122.608.633,89 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 48.252.462,33 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 31.055.493,86 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 17.196.968,47 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 74.356.171,56 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 74.347.762,98 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.408,58 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 8.408,58 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 117.561.014,00 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 117.561.014,00 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 50.731.800,08 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 31.052.217,15 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 19.679.582,93 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 66.748.900,89 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 66.748.900,89 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 69.082,56 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 31.332,23 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 6.055,40 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 31.694,93 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 31.694,93 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.230,47 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.230,47 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 103.072.877,30 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 100.493.902,96 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 100.493.902,96 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.578.974,34 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.977.144,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 928.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 1.009.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 601.830,34 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 203.592.069,10 |