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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.491.337.217,71
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.491.314.147,98
13100007LIVRES1.491.314.147,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.490.934.936,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.358.111.475,44
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL132.823.460,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO379.211,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA379.211,61
18000009OUTROS CRÉDITOS148,07
18800003DIVERSOS148,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS148,07
19000008OUTROS VALORES E BENS19.921,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.921,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.921,66
30000001COMPENSAÇÃO1.747.149.558,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.491.314.147,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.491.314.147,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.490.934.936,37
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO379.211,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES230.339.283,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA230.339.283,76
30430107PRÓPRIOS230.339.283,76
30900008CONTROLE25.496.127,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.493.734,00
30915055EMISSÕES12.290.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.203.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.393,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.238.486.776,67
40000008EXIGÍVEL398.695,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES398.695,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.637,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES103.637,80
49900006DIVERSAS295.058,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR64.349,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.349,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA230.708,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO230.708,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.428.226.810,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.428.226.810,96
61100004CAPITAL SOCIAL1.420.205.384,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.420.205.384,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.420.205.384,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.142.367,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.923.455,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO54.467,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.467,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.868.988,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63.522.857,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.324,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.324,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.328.805,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.328.805,39
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS218.912,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS218.912,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS218.912,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.430.656,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.430.656,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.472,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.472,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.104.459,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA465.276,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.081,54
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.632.100,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.632.100,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.029.204,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO137.601,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.725,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO885.877,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA454.124,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO431.752,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS241.520,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS241.520,64
90000003COMPENSAÇÃO 1.747.149.558,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.491.314.147,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.491.314.147,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES230.339.283,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 230.339.283,76
90900000CONTROLE 25.496.127,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.493.734,00
90917055EMISSÕES12.290.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.203.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.393,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.238.486.776,67