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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL115.181.121,94
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.168.782,21
13100007LIVRES115.168.782,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA115.125.380,13
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL115.125.380,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.402,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA43.402,08
19000008OUTROS VALORES E BENS9.339,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.339,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.339,73
30000001COMPENSAÇÃO237.862.633,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.168.782,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO115.168.782,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS115.125.380,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.402,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES118.033.577,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA118.033.577,32
30430107PRÓPRIOS118.033.577,32
30900008CONTROLE4.660.273,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.660.000,00
30915055EMISSÕES2.330.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS273,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO353.043.755,38
40000008EXIGÍVEL45.368,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.368,97
49900006DIVERSAS45.368,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.571,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.571,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.797,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.797,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.541.400,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.541.400,84
61100004CAPITAL SOCIAL106.242.451,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.242.451,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.242.451,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.687.267,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.686.948,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.686.948,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.647.987,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.300,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.300,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.031.660,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.031.660,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS319,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.091.959,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.091.959,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.841.905,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA340.893,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.362,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.486.649,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.486.649,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.675,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.542,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO114.580,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA114.286,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO293,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.377,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.377,88
90000003COMPENSAÇÃO 237.862.633,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.168.782,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS115.168.782,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES118.033.577,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 118.033.577,32
90900000CONTROLE 4.660.273,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.660.000,00
90917055EMISSÕES2.330.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS273,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO353.044.711,35