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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.196.340.469,87
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196.306.879,77
13100007LIVRES1.196.306.879,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.196.261.504,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.196.261.504,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.374,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA45.374,92
19000008OUTROS VALORES E BENS30.590,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.590,10
30000001COMPENSAÇÃO1.298.202.166,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.196.306.879,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.196.306.879,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.196.261.504,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.374,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES67.900.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA67.900.000,00
30430107PRÓPRIOS67.900.000,00
30900008CONTROLE33.995.286,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.995.000,00
30915055EMISSÕES16.697.500,00
30915103RESGATES8.887.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.410.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS286,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.494.542.636,00
40000008EXIGÍVEL343.342,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES343.342,74
49900006DIVERSAS343.342,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.307,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.307,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA206.035,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO206.035,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.110.799.085,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.110.799.085,09
61100004CAPITAL SOCIAL1.020.452.208,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.032.171.806,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.032.171.806,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.719.597,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.753.974,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.727.132,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.727.132,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA86.656.215,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.199,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.199,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA61,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.059.655,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.059.655,64
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS26.842,28
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS26.842,28
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS26.842,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.555.932,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.555.932,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.493.722,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA128,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.215,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.467.377,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.467.377,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.426.917,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO233.227,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.188.137,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA547.224,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO640.913,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS635.293,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS635.293,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.298.202.166,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.196.306.879,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.196.306.879,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES67.900.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 67.900.000,00
90900000CONTROLE 33.995.286,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.995.000,00
90917055EMISSÕES16.697.500,00
90917103RESGATES8.887.500,00
90917158CIRCULAÇÃO8.410.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS286,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.494.542.636,00