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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.548.222,08
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.949.358,19
13100007LIVRES11.949.358,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO94.714,49
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA94.714,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.854.643,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.766.253,21
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.088.390,49
18000009OUTROS CRÉDITOS4.590.169,39
18300008RENDAS A RECEBER131.774,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER131.774,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.458.395,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES53.925,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.404.470,35
19000008OUTROS VALORES E BENS5.694,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.694,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.694,50
30000001COMPENSAÇÃO13.091.950,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.949.358,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.949.358,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.854.643,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO94.714,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES621.995,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA621.995,00
30430107PRÓPRIOS621.995,00
30900008CONTROLE520.597,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS520.000,00
30915055EMISSÕES260.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS597,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.640.173,02
40000008EXIGÍVEL17.953,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.953,25
49900006DIVERSAS17.953,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.581,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.581,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.372,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.372,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61100004CAPITAL SOCIAL12.581.818,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.393.315,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.393.315,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.872.400,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.872.400,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.610.906,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.610.906,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.142,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.062,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.228.352,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL480.915,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.656,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.656,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.736,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.531.043,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.531.043,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.387.826,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.387.826,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.293.932,24
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.293.932,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.282,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.282,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.933.315,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.612,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.916.702,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.916.702,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.650,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.172,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.355,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.121,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.121,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.646,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.646,29
90000003COMPENSAÇÃO 13.091.950,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.949.358,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.949.358,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES621.995,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 621.995,00
90900000CONTROLE 520.597,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE520.000,00
90917055EMISSÕES260.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS597,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.640.173,02