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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.462.847,54
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.421.730,45
13100007LIVRES12.421.730,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.638,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.638,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.377.091,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.568.539,86
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações808.551,90
18000009OUTROS CRÉDITOS4.032.585,03
18300008RENDAS A RECEBER3.812,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.812,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.028.772,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.028.772,14
19000008OUTROS VALORES E BENS5.532,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.532,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.532,06
30000001COMPENSAÇÃO13.546.938,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.421.730,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.421.730,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.377.091,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.638,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES624.926,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA624.926,00
30430107PRÓPRIOS624.926,00
30900008CONTROLE500.281,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS281,72
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.009.785,71
40000008EXIGÍVEL17.881,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.881,38
49900006DIVERSAS17.881,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.576,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.576,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.304,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.304,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.984.553,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.984.553,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.903.270,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.903.270,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.062,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.062,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.055.220,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL544.803,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.051,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.051,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.844,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.475.521,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.475.521,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.259.786,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.259.786,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.755.266,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.755.266,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.282,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.282,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.344.317,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.359,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.229.958,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.229.958,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.711,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.727,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.989,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.994,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.994,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.208,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.208,29
90000003COMPENSAÇÃO 13.546.938,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.421.730,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.421.730,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES624.926,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 624.926,00
90900000CONTROLE 500.281,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS281,72
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.009.785,71