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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL295.028.430,22
11000006DISPONIBILIDADES8.651,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.651,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.651,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS294.994.619,79
13100007LIVRES294.994.619,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO68.081,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA68.081,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR294.926.538,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento294.926.538,04
18000009OUTROS CRÉDITOS4.813,63
18300008RENDAS A RECEBER4.813,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.813,63
19000008OUTROS VALORES E BENS20.345,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.345,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.345,74
30000001COMPENSAÇÃO365.914.187,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS294.994.619,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO294.994.619,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO68.081,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA294.926.538,04
30900008CONTROLE70.919.567,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS70.850.000,00
30915055EMISSÕES35.200.000,00
30915103RESGATES24.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS69.567,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO660.942.617,88
40000008EXIGÍVEL113.330,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES113.330,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.910,86
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.910,86
49900006DIVERSAS110.420,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.718,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.718,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.701,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.701,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO216.123.497,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO216.123.497,81
61100004CAPITAL SOCIAL224.067.190,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO238.640.481,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS238.640.481,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.573.290,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS334.786.723,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS334.786.723,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO93.519.887,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.040.113,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR89.479.773,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS241.266.836,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR240.864.705,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL396.991,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.138,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.138,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS255.995.121,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS255.995.121,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO105.956.884,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.044.234,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR101.912.650,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.522.125,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR149.522.125,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS486.125,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.765,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO434.806,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA126.722,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO308.084,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.986,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.986,77
90000003COMPENSAÇÃO 365.914.187,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS294.994.619,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS294.994.619,79
90900000CONTROLE 70.919.567,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE70.850.000,00
90917055EMISSÕES35.200.000,00
90917103RESGATES24.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS69.567,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO660.942.617,88