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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 295.028.430,22 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 8.651,06 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.651,06 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.651,06 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 294.994.619,79 |
| 13100007 | LIVRES | 294.994.619,79 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 68.081,75 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 68.081,75 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 294.926.538,04 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 294.926.538,04 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 4.813,63 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 4.813,63 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 4.813,63 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 20.345,74 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.345,74 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.345,74 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 365.914.187,66 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 294.994.619,79 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 294.994.619,79 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 68.081,75 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 294.926.538,04 |
| 30900008 | CONTROLE | 70.919.567,87 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 70.850.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 35.200.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 24.000.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 11.650.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 69.567,87 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 660.942.617,88 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 113.330,86 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 113.330,86 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.910,86 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 2.910,86 |
| 49900006 | DIVERSAS | 110.420,00 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 33.718,01 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.718,01 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 76.701,99 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 76.701,99 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 216.123.497,81 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 216.123.497,81 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 224.067.190,60 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 238.640.481,15 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 238.640.481,15 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 14.573.290,55 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.943.692,79 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.943.692,79 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 334.786.723,33 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 334.786.723,33 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 93.519.887,25 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.040.113,31 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 89.479.773,94 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 241.266.836,08 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 240.864.705,66 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 396.991,88 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.138,54 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.138,54 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 255.995.121,78 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 255.995.121,78 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 105.956.884,23 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.044.234,23 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 101.912.650,00 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 149.522.125,15 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 149.522.125,15 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 486.125,63 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 45.765,53 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 5.553,30 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 434.806,80 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 126.722,40 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 308.084,40 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 29.986,77 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 29.986,77 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 365.914.187,66 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 294.994.619,79 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 294.994.619,79 |
| 90900000 | CONTROLE | 70.919.567,87 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 70.850.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 35.200.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 24.000.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 11.650.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 69.567,87 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 660.942.617,88 |