Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.785.660,30
11000006DISPONIBILIDADES3.925,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS925,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS925,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.754.760,78
13100007LIVRES46.754.760,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.400,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.400,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.714.360,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento46.714.360,42
19000008OUTROS VALORES E BENS26.974,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.974,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.974,35
30000001COMPENSAÇÃO48.646.392,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.754.760,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.754.760,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.400,36
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA46.714.360,42
30900008CONTROLE1.891.631,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.800.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO360.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS91.631,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.432.053,05
40000008EXIGÍVEL29.345,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.345,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.804,69
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.804,69
49900006DIVERSAS24.540,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.679,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.679,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.860,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.860,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.053.892,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.053.892,47
61100004CAPITAL SOCIAL49.702.350,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.702.350,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.702.350,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.479.326,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.479.326,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.017.983,54
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.159.934,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.858.048,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.461.343,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.187.707,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL271.573,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.062,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.062,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.776.904,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.776.904,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.028.584,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.154.220,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.874.364,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.545.339,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.545.339,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.431,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.528,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.035,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.867,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.867,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.549,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.549,23
90000003COMPENSAÇÃO 48.646.392,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.754.760,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.754.760,78
90900000CONTROLE 1.891.631,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.800.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO360.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS91.631,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.432.053,05