| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,21490003 | 0,00 | 0,00 | 78055423,84 | 78131313,97 | 3511 | 05/11/2025 |
| 04 | 10,79615300 | 0,00 | 0,00 | 75140954,99 | 75219502,28 | 3480 | 05/11/2025 |
| 05 | 10,49766694 | 3884136,77 | 0,00 | 76947636,22 | 77732622,66 | 3555 | 06/11/2025 |
| 06 | 10,29799544 | 0,00 | 0,00 | 75484049,13 | 75567784,69 | 3582 | 07/11/2025 |
| 07 | 10,15716534 | 0,00 | 0,00 | 74451768,01 | 74473860,71 | 3590 | 10/11/2025 |
| 11 | 10,43547713 | 0,00 | 0,00 | 76491786,50 | 76518844,41 | 3584 | 13/11/2025 |
| 12 | 10,20868210 | 0,00 | 0,00 | 74829384,58 | 74859031,38 | 3593 | 13/11/2025 |
| 13 | 9,96879752 | 0,00 | 0,00 | 73071036,60 | 73103278,38 | 3598 | 15/11/2025 |
| 14 | 9,20152646 | 1472244,23 | 0,00 | 68919203,14 | 69321730,23 | 3609 | 17/11/2025 |
| 17 | 8,99962763 | 269988,83 | 0,00 | 67676974,82 | 67762470,61 | 3605 | 18/11/2025 |
| 18 | 9,14774690 | 0,00 | 0,00 | 68790827,98 | 68830711,80 | 3636 | 19/11/2025 |
| 19 | 8,92931287 | 0,00 | 0,00 | 67148209,56 | 67190520,52 | 3649 | 21/11/2025 |
| 21 | 8,36999713 | 1339199,54 | 0,00 | 64281368,72 | 64635011,15 | 3655 | 24/11/2025 |
| 24 | 8,68814486 | 0,00 | 0,00 | 66724735,35 | 66772182,73 | 3655 | 25/11/2025 |
| 25 | 8,87510575 | 710008,46 | 0,00 | 68870598,72 | 69010415,37 | 3640 | 26/11/2025 |
| 26 | 8,99606706 | 359842,87 | 0,00 | 70169098,19 | 70269509,63 | 3636 | 27/11/2025 |
| 27 | 9,29460891 | 743568,71 | 0,00 | 73241285,82 | 74087693,36 | 3647 | 28/11/2025 |
| 28 | 9,31688925 | 745351,14 | 0,00 | 74162205,48 | 74326707,63 | 3665 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |