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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.201.407,90
11000006DISPONIBILIDADES5.912,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.912,87
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.912,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.189.647,30
13100007LIVRES74.189.647,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.174,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.174,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.115.472,50
13185709Cotas de Fundos de Investimento74.115.472,50
19000008OUTROS VALORES E BENS5.847,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.847,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.847,73
30000001COMPENSAÇÃO76.208.073,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.189.647,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.189.647,30
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.174,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA74.115.472,50
30900008CONTROLE2.018.426,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.449,00
30915055EMISSÕES793.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO733.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS357.977,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.409.481,32
40000008EXIGÍVEL43.041,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.041,02
49900006DIVERSAS43.041,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.466,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.466,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.574,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.574,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61100004CAPITAL SOCIAL64.074.963,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.074.963,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.074.963,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.521.887,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.521.887,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.686.984,85
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.346.556,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.340.428,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.834.903,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.831.199,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.703,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.703,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.939.604,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.939.604,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO37.712.223,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.337.981,46
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.374.242,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.956.385,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.956.385,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS247.671,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO74.977,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS73.635,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO99.058,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.495,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.563,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.324,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.324,48
90000003COMPENSAÇÃO 76.208.073,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.189.647,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.189.647,30
90900000CONTROLE 2.018.426,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.449,00
90917055EMISSÕES793.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO733.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS357.977,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.409.481,32