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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL627.233.264,88
11000006DISPONIBILIDADES102.158,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS99.158,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS99.158,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.060.206,96
13100007LIVRES627.060.206,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.490,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.490,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR627.041.716,61
13185709Cotas de Fundos de Investimento627.041.716,61
18000009OUTROS CRÉDITOS45.410,74
18300008RENDAS A RECEBER45.410,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.410,74
19000008OUTROS VALORES E BENS25.488,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.488,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.488,68
30000001COMPENSAÇÃO820.360.782,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS627.060.206,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO627.060.206,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.490,35
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA627.041.716,61
30900008CONTROLE193.300.575,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS192.931.206,29
30915055EMISSÕES92.644.897,72
30915103RESGATES60.741.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.544.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS369.368,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.447.594.047,00
40000008EXIGÍVEL111.471,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES111.471,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.434,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.434,84
49900006DIVERSAS106.036,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.261,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.261,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA89.774,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO89.774,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO544.484.245,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO544.484.245,21
61100004CAPITAL SOCIAL473.436.850,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO508.874.960,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS508.874.960,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS35.438.109,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS556.065.597,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS556.065.597,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO214.932.042,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.452.944,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR200.479.097,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.133.555,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR338.872.286,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.256.216,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.052,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.052,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS473.428.048,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS473.428.048,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO243.799.343,24
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.465.421,82
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR229.333.921,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.994.813,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR228.994.813,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS613.756,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.170,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.057,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO521.527,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA176.682,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO344.844,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.135,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.135,93
90000003COMPENSAÇÃO 820.360.782,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS627.060.206,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS627.060.206,96
90900000CONTROLE 193.300.575,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE192.931.206,29
90917055EMISSÕES92.644.897,72
90917103RESGATES60.741.411,57
90917158CIRCULAÇÃO39.544.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS369.368,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.447.594.047,00