|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 627.233.264,88 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 102.158,50 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 99.158,50 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 99.158,50 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 627.060.206,96 |
| 13100007 | LIVRES | 627.060.206,96 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.490,35 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 18.490,35 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 627.041.716,61 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 627.041.716,61 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 45.410,74 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 45.410,74 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 45.410,74 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 25.488,68 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 25.488,68 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 25.488,68 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 820.360.782,12 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 627.060.206,96 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 627.060.206,96 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18.490,35 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 627.041.716,61 |
| 30900008 | CONTROLE | 193.300.575,16 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 192.931.206,29 |
| 30915055 | EMISSÕES | 92.644.897,72 |
| 30915103 | RESGATES | 60.741.411,57 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 39.544.897,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 369.368,87 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.447.594.047,00 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 111.471,17 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.471,17 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.434,84 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.434,84 |
| 49900006 | DIVERSAS | 106.036,33 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 16.261,48 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.261,48 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 89.774,85 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 89.774,85 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 544.484.245,21 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 544.484.245,21 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 473.436.850,71 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 508.874.960,66 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 508.874.960,66 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 35.438.109,95 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 556.065.597,27 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 556.065.597,27 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 214.932.042,17 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 14.452.944,78 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 200.479.097,39 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 341.133.555,10 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 338.872.286,79 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.256.216,29 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.052,02 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.052,02 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 473.428.048,77 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 473.428.048,77 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 243.799.343,24 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 14.465.421,82 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 229.333.921,42 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 228.994.813,28 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 228.994.813,28 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 613.756,32 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 83.170,88 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 9.057,84 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 521.527,60 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 176.682,93 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 344.844,67 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 20.135,93 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 20.135,93 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 820.360.782,12 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 627.060.206,96 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 627.060.206,96 |
| 90900000 | CONTROLE | 193.300.575,16 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 192.931.206,29 |
| 90917055 | EMISSÕES | 92.644.897,72 |
| 90917103 | RESGATES | 60.741.411,57 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 39.544.897,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 369.368,87 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.447.594.047,00 |