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Competência: 10/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.384.888,08
11000006DISPONIBILIDADES5.434,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.434,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.434,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.373.248,75
13100007LIVRES35.373.248,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.047,57
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.047,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.314.201,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento35.314.201,18
19000008OUTROS VALORES E BENS6.204,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.204,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.204,80
30000001COMPENSAÇÃO41.715.927,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.373.248,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.373.248,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.047,57
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA35.314.201,18
30900008CONTROLE6.342.678,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.300.000,00
30915055EMISSÕES3.150.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.678,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.100.815,48
40000008EXIGÍVEL30.475,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.475,95
49900006DIVERSAS30.475,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.550,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.550,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.925,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.925,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.702.969,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.702.969,69
61100004CAPITAL SOCIAL27.931.721,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.931.721,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.931.721,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.179.232,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.179.232,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.139.318,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.604.518,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.534.800,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.039.914,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.038.056,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.858,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.858,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.527.790,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.527.790,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.689.887,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.597.913,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.091.973,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.669.363,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.669.363,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.239,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.193,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.422,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.623,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.623,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.299,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.299,47
90000003COMPENSAÇÃO 41.715.927,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.373.248,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.373.248,75
90900000CONTROLE 6.342.678,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.300.000,00
90917055EMISSÕES3.150.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.678,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.100.815,48